(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△786
△282
減価償却費
354
385
のれん償却額
44
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
56
29
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
13
22
保証工事引当金の増減額(△は減少)
23
7
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
36
△22
受取利息及び受取配当金
△128
△80
支払利息
50
53
固定資産売却損益(△は益)
△1
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
-
売上債権の増減額(△は増加)
2,151
1,966
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,494
△752
前渡金の増減額(△は増加)
△9
仕入債務の増減額(△は減少)
230
△799
契約負債の増減額(△は減少)
364
192
未収消費税等の増減額(△は増加)
△81
未払消費税等の増減額(△は減少)
△240
その他
△88
△87
小計
730
446
利息及び配当金の受取額
128
80
利息の支払額
△50
△52
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
368
△185
1,176
289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
△42
定期預金の払戻による収入
60
42
有形固定資産の取得による支出
△417
△330
有形固定資産の売却による収入
3
1
無形固定資産の取得による支出
△82
△99
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
0
△7
△15
△514
△454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,200
1,800
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△1,645
△863
自己株式の取得による支出
△149
配当金の支払額
△167
△168
リース債務の返済による支出
△116
1,987
2,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,661
2,190
現金及び現金同等物の期首残高
1,329
1,566
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,990
※ 3,757