(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

786

282

 

減価償却費

354

385

 

のれん償却額

44

44

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

29

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

22

 

保証工事引当金の増減額(△は減少)

23

7

 

受注工事損失引当金の増減額(△は減少)

36

22

 

受取利息及び受取配当金

128

80

 

支払利息

50

53

 

固定資産売却損益(△は益)

1

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,151

1,966

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,494

752

 

前渡金の増減額(△は増加)

9

13

 

仕入債務の増減額(△は減少)

230

799

 

契約負債の増減額(△は減少)

364

192

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

81

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

240

 

その他

88

87

 

小計

730

446

 

利息及び配当金の受取額

128

80

 

利息の支払額

50

52

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

368

185

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,176

289

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

60

42

 

定期預金の払戻による収入

60

42

 

有形固定資産の取得による支出

417

330

 

有形固定資産の売却による収入

3

1

 

無形固定資産の取得による支出

82

99

 

投資有価証券の取得による支出

11

9

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

その他

7

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

514

454

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,200

1,800

 

長期借入れによる収入

700

1,800

 

長期借入金の返済による支出

1,645

863

 

自己株式の取得による支出

0

149

 

配当金の支払額

167

168

 

リース債務の返済による支出

99

116

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,987

2,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,661

2,190

現金及び現金同等物の期首残高

1,329

1,566

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,990

 3,757