(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
115,603
93,833
減価償却費及び償却費
8,873
10,291
減損損失及び減損損失戻入(△は益)
100
254
金融収益及び金融費用
△14,815
△22,352
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△43,016
△8,418
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,774
△1,091
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,263
△6,390
その他
△5,695
△4,194
小計
56,538
61,931
利息及び配当金の受取額
26,375
29,454
利息の支払額
△41
△145
法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)
△37,339
△12,441
45,533
78,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△192,714
△214,131
定期預金の払戻による収入
154,377
144,939
有形固定資産の取得による支出
△8,187
△8,066
無形資産の取得による支出
△3,814
△30,115
投資の取得による支出
△44,229
△33,288
投資の売却及び償還による収入
43,130
33,211
子会社の取得による支出
12
△15,672
△200
子会社の売却による支出
△647
-
持分法適用会社株式の取得による支出
△125
△452
△703
△68,211
△108,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△1,556
△1,495
自己株式の取得による支出
8
△19,459
△6
配当金の支払額
9
△22,280
△24,346
非支配持分への配当金の支払額
△98
△43,297
△25,947
現金及び現金同等物の為替変動による影響
9,122
944
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△56,852
△54,684
現金及び現金同等物の期首残高
309,224
358,090
現金及び現金同等物の中間期末残高
252,371
303,405