(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

115,603

93,833

減価償却費及び償却費

 

8,873

10,291

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

 

100

254

金融収益及び金融費用

 

14,815

22,352

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

43,016

8,418

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

5,774

1,091

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

1,263

6,390

その他

 

5,695

4,194

小計

 

56,538

61,931

利息及び配当金の受取額

 

26,375

29,454

利息の支払額

 

41

145

法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)

 

37,339

12,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

45,533

78,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

192,714

214,131

定期預金の払戻による収入

 

154,377

144,939

有形固定資産の取得による支出

 

8,187

8,066

無形資産の取得による支出

 

3,814

30,115

投資の取得による支出

 

44,229

33,288

投資の売却及び償還による収入

 

43,130

33,211

子会社の取得による支出

12

15,672

200

子会社の売却による支出

 

647

-

持分法適用会社株式の取得による支出

 

-

125

その他

 

452

703

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

68,211

108,479

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

1,556

1,495

自己株式の取得による支出

19,459

6

配当金の支払額

22,280

24,346

非支配持分への配当金の支払額

 

-

98

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

43,297

25,947

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

9,122

944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

56,852

54,684

現金及び現金同等物の期首残高

 

309,224

358,090

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

252,371

303,405