(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

636,448

714,921

 

減価償却費

22,350

30,089

 

株式報酬費用

449

103

 

受取利息

3,989

4,223

 

為替差損益(△は益)

78

625

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

19,799

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,265

29,952

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

233,720

59,467

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,299

3,439

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,289

10,339

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,216

68,767

 

未払金の増減額(△は減少)

8,764

36,608

 

その他の資産・負債の増減額

4,756

42,604

 

小計

874,993

629,072

 

利息の受取額

6,854

8,015

 

法人税等の支払額

271,750

312,678

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

610,096

324,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,325

788

 

無形固定資産の取得による支出

34,092

52,585

 

投資有価証券の取得による支出

318,791

29,039

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

301,555

188,982

 

投資事業組合からの分配による収入

4,265

29,952

 

その他

3

1,502

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,385

138,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

200,579

 

自己株式の処分による収入

12,136

16,185

 

配当金の支払額

279,066

458,748

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,929

643,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,238

995

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

296,019

181,705

現金及び現金同等物の期首残高

4,540,769

5,005,295

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,836,789

 4,823,589