(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
440
392
減価償却費
79
369
のれん償却額
8
顧客関連資産償却額
-
34
受取利息及び受取配当金
△0
△2
保険解約返戻金
△15
売上債権の増減額(△は増加)
△146
71
仕入債務の増減額(△は減少)
14
△7
賞与引当金の増減額(△は減少)
△29
△58
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
△11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20
前渡金の増減額(△は増加)
0
未払金の増減額(△は減少)
355
493
長期未払金の増減額(△は減少)
△1
3
その他
183
△50
小計
896
1,206
利息及び配当金の受取額
2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△181
△141
715
1,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△136
△425
敷金及び保証金の差入による支出
△52
敷金及び保証金の回収による収入
70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,497
保険積立金の解約による収入
56
1,360
△352
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,078
現金及び現金同等物の期首残高
6,041
8,046
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,119
※ 8,762