(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

440

392

 

減価償却費

79

369

 

のれん償却額

8

8

 

顧客関連資産償却額

34

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

保険解約返戻金

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

146

71

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29

58

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

20

 

前渡金の増減額(△は増加)

0

 

未払金の増減額(△は減少)

355

493

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1

3

 

その他

183

50

 

小計

896

1,206

 

利息及び配当金の受取額

0

2

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

181

141

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

715

1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1

 

無形固定資産の取得による支出

136

425

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

52

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

70

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,497

 

保険積立金の解約による収入

56

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,360

352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

2

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,078

715

現金及び現金同等物の期首残高

6,041

8,046

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,119

 8,762