(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,491

7,624

 

減価償却費

1,509

1,621

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

568

263

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

29

49

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

927

 

受取利息及び受取配当金

173

224

 

支払利息

17

12

 

為替差損益(△は益)

456

468

 

固定資産廃棄損

14

4

 

固定資産売却損益(△は益)

0

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

69

477

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

0

 

従業員預り金の増減額(△は減少)

82

85

 

売上債権の増減額(△は増加)

270

914

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

552

144

 

仕入債務の増減額(△は減少)

128

234

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

116

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

222

248

 

その他の資産の増減額(△は増加)

21

62

 

その他の負債の増減額(△は減少)

209

52

 

小計

9,656

8,825

 

利息及び配当金の受取額

172

225

 

利息の支払額

18

12

 

法人税等の支払額

2,814

1,603

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,996

7,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

297

5,937

 

定期預金の払戻による収入

145

2,754

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

3,201

531

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,984

4,069

 

有形固定資産の取得による支出

1,252

1,287

 

有形固定資産の除却による支出

5

0

 

有形固定資産の売却による収入

0

1

 

無形固定資産の取得による支出

132

81

 

貸付けによる支出

0

62

 

貸付金の回収による収入

11

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,748

1,064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,335

0

 

配当金の支払額

3,685

4,687

 

非支配株主への配当金の支払額

1

0

 

リース債務の返済による支出

141

157

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,164

4,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,283

299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,367

1,224

現金及び現金同等物の期首残高

26,987

29,579

現金及び現金同等物の中間期末残高

 28,355

 30,803