(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,527

12,665

 

減価償却費

955

871

 

引当金の増減額(△は減少)

632

226

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

57

21

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

120

159

 

受取利息及び受取配当金

69

83

 

支払利息

107

128

 

為替差損益(△は益)

97

222

 

持分法による投資損益(△は益)

62

30

 

固定資産廃棄損

22

8

 

有形固定資産売却損益(△は益)

6

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

724

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,082

6,892

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

19,140

7,492

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,016

5,016

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,027

134

 

その他

574

877

 

小計

3,299

16,371

 

利息及び配当金の受取額

81

95

 

利息の支払額

103

132

 

保険金の受取額

73

6

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,311

3,676

 

その他

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39

12,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

624

1,017

 

有形固定資産の売却による収入

7

4

 

無形固定資産の取得による支出

201

163

 

投資有価証券の取得による支出

1

303

 

投資有価証券の売却による収入

9

858

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

808

621

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,047

10,193

 

長期借入金の返済による支出

900

895

 

配当金の支払額

1,518

2,807

 

その他

85

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

455

13,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

457

980

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

767

975

現金及び現金同等物の期首残高

15,558

17,642

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,790

※1 16,666