(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,527
12,665
減価償却費
955
871
引当金の増減額(△は減少)
632
226
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
57
21
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△120
△159
受取利息及び受取配当金
△69
△83
支払利息
107
128
為替差損益(△は益)
△97
△222
持分法による投資損益(△は益)
△62
△30
固定資産廃棄損
22
8
有形固定資産売却損益(△は益)
△6
△4
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
△724
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,082
6,892
リース投資資産の増減額(△は増加)
△19,140
△7,492
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,016
5,016
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,027
134
その他
△574
△877
小計
3,299
16,371
利息及び配当金の受取額
81
95
利息の支払額
△103
△132
保険金の受取額
73
6
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,311
△3,676
-
0
39
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△624
△1,017
有形固定資産の売却による収入
7
4
無形固定資産の取得による支出
△201
△163
投資有価証券の取得による支出
△1
△303
投資有価証券の売却による収入
9
858
2
△0
△808
△621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,047
△10,193
長期借入金の返済による支出
△900
△895
配当金の支払額
△1,518
△2,807
△85
△455
△13,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
457
980
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△767
△975
現金及び現金同等物の期首残高
15,558
17,642
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,790
※1 16,666