(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,535

1,658

 

減価償却費

825

962

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

86

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産処分損益(△は益)

23

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

9

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

35

37

 

受取利息及び受取配当金

145

172

 

支払利息

32

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

398

141

 

仕入債務の増減額(△は減少)

462

274

 

その他

289

416

 

小計

2,659

2,470

 

利息及び配当金の受取額

139

165

 

利息の支払額

33

31

 

法人税等の支払額

662

359

 

法人税等の還付額

26

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,129

2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

108

 

投資有価証券の売却による収入

27

178

 

定期預金の預入による支出

84

733

 

定期預金の払戻による収入

288

 

固定資産の取得による支出

567

1,840

 

固定資産の売却による収入

0

 

貸付けによる支出

1

0

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

投融資による支出

32

68

 

投融資の回収による収入

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

657

2,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

283

153

 

リース債務の返済による支出

117

131

 

長期借入れによる収入

700

960

 

長期借入金の返済による支出

768

651

 

社債の発行による収入

393

 

社債の償還による支出

680

220

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

456

457

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,211

653

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

404

510

現金及び現金同等物の期首残高

8,743

8,719

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,148

※1 8,209