(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,205

2,054

 

減価償却費

433

458

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52

9

 

受取利息

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

4

 

固定資産除却損

0

0

 

為替差損益(△は益)

12

4

 

新株予約権戻入益

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

22

277

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17

1

 

仕入債務の増減額(△は減少)

144

22

 

未払金の増減額(△は減少)

9

97

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

84

122

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

27

20

 

その他

3

27

 

小計

2,534

2,751

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

784

1,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,750

1,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

45

22

 

有形固定資産の売却による収入

9

 

無形固定資産の取得による支出

435

547

 

その他

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

466

570

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

0

 

自己株式の取得による支出

885

500

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

615

 

配当金の支払額

561

549

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,061

1,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

759

156

現金及び現金同等物の期首残高

17,018

18,339

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,259

 18,183