(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

260,060

191,382

 

減価償却費

6,726

9,423

 

のれん償却額

17,270

32,632

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,394

8,029

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,367

4,633

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

900

900

 

受取利息及び受取配当金

5,547

7,115

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,343

153,984

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,974

583

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,915

168

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

50,826

1,820

 

仕入債務の増減額(△は減少)

159,986

65,059

 

預り金の増減額(△は減少)

137,852

5,390

 

未払費用の増減額(△は減少)

92

765

 

その他

13,126

10,911

 

小計

236,807

312,007

 

利息及び配当金の受取額

5,525

7,169

 

法人税等の支払額

70,214

102,471

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,118

216,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

8,113

 

有形固定資産の取得による支出

26,603

4,478

 

定期預金の増減額(△は増加)

6,600

 

その他

8,021

635

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,624

3,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

21,338

55,074

 

社債の償還による支出

5,000

5,000

 

配当金の支払額

42,884

42,857

 

その他

203

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,222

103,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,271

109,970

現金及び現金同等物の期首残高

1,833,774

1,835,769

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,902,045

※1 1,945,739