(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

60,952

70,383

 

賃貸資産減価償却費

105,145

115,674

 

賃貸資産除却損及び売却原価

46,388

81,256

 

減損損失

828

1,223

 

その他の営業資産減価償却費及び売却原価

5,745

7,378

 

社用資産減価償却費及び除売却損

5,650

5,926

 

のれん償却額

2,096

2,517

 

為替差損益(△は益)

465

164

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,559

735

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

780

921

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

96

244

 

受取利息及び受取配当金

903

1,202

 

資金原価及び支払利息

50,856

65,367

 

持分法による投資損益(△は益)

8,413

10,790

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

731

6,930

 

子会社株式売却損益(△は益)

1,046

 

割賦債権の増減額(△は増加)

5,620

1,258

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

10,749

2,525

 

営業貸付債権の増減額(△は増加)

8,189

14,360

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

48,619

3,202

 

賃貸資産の取得による支出

243,291

269,236

 

その他の営業資産の取得による支出

210

32,395

 

建設仮勘定の増減額(△は増加)

25

14,262

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

349

369

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,049

60,850

 

その他

12,070

50,735

 

小計

43,242

45,841

 

利息及び配当金の受取額

6,866

7,990

 

利息の支払額

49,567

65,993

 

法人税等の支払額

13,941

9,079

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,884

112,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社用資産の売却による収入

965

265

 

社用資産の取得による支出

6,187

9,083

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,093

10,378

 

投資有価証券の取得による支出

33,325

7,717

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,256

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △458

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 1,127

 

その他

7,916

5,481

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,870

1,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

207,207

69,572

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,989

42,894

 

長期借入れによる収入

407,057

596,519

 

長期借入金の返済による支出

511,426

389,378

 

債権流動化債務の純増減額(△は減少)

1,600

600

 

債権流動化の返済による支出

1,230

1,260

 

社債の発行による収入

178,500

111,516

 

社債の償還による支出

118,245

87,776

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,409

 

配当金の支払額

8,812

13,220

 

非支配株主への配当金の支払額

4,421

4,939

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

158

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

2

3,079

 

子会社の自己株式の取得による支出

237

 

その他

541

616

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,098

98,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,740

8,278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32,083

8,270

現金及び現金同等物の期首残高

201,280

183,925

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 233,364

※1 175,655