(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

21,817

25,962

 

減価償却費

87,097

93,515

 

減損損失

22,299

6,168

 

助成金収入

960

 

固定資産売却損益(△は益)

539

357

 

固定資産除却損

1,698

570

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,198

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,238

2,057

 

受取利息及び受取配当金

120

134

 

支払利息

18,030

19,839

 

店舗閉鎖損失

26,586

28,308

 

火災損失

34,243

 

売上債権の増減額(△は増加)

84,664

76,607

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,150

17,170

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,200

54,447

 

その他

9,552

58,045

 

小計

171,040

144,071

 

利息及び配当金の受取額

36

109

 

利息の支払額

17,726

18,887

 

法人税等の支払額

16,676

8,559

 

助成金の受取額

960

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,634

116,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

53,829

132,934

 

有形固定資産の売却による収入

540

357

 

無形固定資産の取得による支出

21,520

10,813

 

資産除去債務の履行による支出

15,380

210,157

 

投資有価証券の取得による支出

1,000

 

敷金の回収による収入

14,348

33,346

 

長期預り金の受入による収入

4,800

 

その他

1,350

1,284

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,691

319,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

9,288

21,704

 

ファイナンスリース債務の返済による支出

14,011

24,423

 

割賦債務の返済による支出

5,644

19,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,943

65,879

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,999

269,062

現金及び現金同等物の期首残高

771,689

1,151,136

現金及び現金同等物の中間期末残高

 810,688

 882,073