(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
547,205
1,091,913
減価償却費
24,539
24,937
減損損失
-
1,249
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,261
△32,677
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,113
△269
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,388
6,885
工事損失引当金の増減額(△は減少)
12,705
△15,379
受取利息及び受取配当金
△4,629
△5,275
支払利息
801
固定資産除売却損益(△は益)
1,289
1,399
売上債権の増減額(△は増加)
804,887
524,443
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△49,766
14,982
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,597
△345,450
未成工事受入金の増減額(△は減少)
18,454
129,551
未払消費税等の増減額(△は減少)
△65,034
28,672
その他
37,049
52,636
小計
1,337,671
1,477,618
利息及び配当金の受取額
4,629
5,275
利息の支払額
△801
法人税等の支払額
△291,841
△313,994
1,049,657
1,168,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,525
△50,526
定期預金の払戻による収入
50,525
50,526
有形固定資産の取得による支出
△102,385
△15,681
無形固定資産の取得による支出
△2,289
投資有価証券の取得による支出
△7,160
△5,710
△1,126
△36,482
△112,961
△57,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
配当金の支払額
△347,900
△348,155
自己株式の取得による支出
△95
△348,251
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
588,794
762,772
現金及び現金同等物の期首残高
2,101,764
2,220,620
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,690,559
※ 2,983,392