(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
452,357
284,436
減価償却費
192,322
214,637
為替差損益(△は益)
△40,383
11,624
売上債権の増減額(△は増加)
15,363
45,610
棚卸資産の増減額(△は増加)
△284,849
△16,461
仕入債務の増減額(△は減少)
45,968
52,967
未払金の増減額(△は減少)
△31,727
△20,277
未払費用の増減額(△は減少)
39,370
30,990
その他
64,147
17,177
小計
452,570
620,705
法人税等の支払額
△57,272
△198,341
法人税等の還付額
26,841
─
△6,970
△4,163
415,169
418,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△162,786
△113,265
有形固定資産の売却による収入
12,596
△2,537
△5,905
△165,324
△106,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△206,071
△90,666
自己株式の取得による支出
△201,439
配当金の支払額
△165,607
△186,718
△371,678
△478,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
48,482
△15,229
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△73,351
△182,428
現金及び現金同等物の期首残高
1,512,574
1,414,226
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,439,223
※ 1,231,798