(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

452,357

284,436

 

減価償却費

192,322

214,637

 

為替差損益(△は益)

40,383

11,624

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,363

45,610

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

284,849

16,461

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,968

52,967

 

未払金の増減額(△は減少)

31,727

20,277

 

未払費用の増減額(△は減少)

39,370

30,990

 

その他

64,147

17,177

 

小計

452,570

620,705

 

法人税等の支払額

57,272

198,341

 

法人税等の還付額

26,841

 

その他

6,970

4,163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,169

418,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

162,786

113,265

 

有形固定資産の売却による収入

12,596

 

その他

2,537

5,905

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

165,324

106,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

206,071

90,666

 

自己株式の取得による支出

201,439

 

配当金の支払額

165,607

186,718

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

371,678

478,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,482

15,229

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

73,351

182,428

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,574

1,414,226

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,439,223

 1,231,798