(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

259

29

 

減価償却費

388

484

 

差入保証金償却額

6

6

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

3

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

81

46

 

受取利息及び受取配当金

65

65

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

124

322

 

支払利息

34

56

 

持分法による投資損益(△は益)

29

32

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,100

4,685

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,188

5,597

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30

299

 

その他の資産の増減額(△は増加)

356

857

 

その他の負債の増減額(△は減少)

312

309

 

小計

1,836

1,654

 

利息及び配当金の受取額

65

65

 

利息の支払額

34

56

 

法人税等の支払額

262

335

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,067

1,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

3

0

 

投資有価証券の売却による収入

0

-

 

固定資産の取得による支出

805

1,036

 

固定資産の売却による収入

-

2

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

2

 

敷金及び保証金の回収による収入

2

1

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

807

1,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

500

 

長期借入れによる収入

5,750

4,000

 

長期借入金の返済による支出

809

570

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

492

534

 

非支配株主への配当金の支払額

19

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,429

3,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

71

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,600

447

現金及び現金同等物の期首残高

8,671

7,796

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,272

 8,243