(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△259
29
減価償却費
388
484
差入保証金償却額
6
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
27
1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△81
△46
受取利息及び受取配当金
△65
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△124
△322
支払利息
34
56
持分法による投資損益(△は益)
△29
△32
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
-
固定資産除売却損益(△は益)
0
△1
売上債権の増減額(△は増加)
3,100
4,685
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,188
△5,597
仕入債務の増減額(△は減少)
30
△299
その他の資産の増減額(△は増加)
△356
△857
その他の負債の増減額(△は減少)
△312
309
小計
△1,836
△1,654
利息及び配当金の受取額
65
利息の支払額
△34
△56
法人税等の支払額
△262
△335
△2,067
△1,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
固定資産の取得による支出
△805
△1,036
固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△2
敷金及び保証金の回収による収入
その他
△807
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500
長期借入れによる収入
5,750
4,000
長期借入金の返済による支出
△809
△570
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△492
△534
非支配株主への配当金の支払額
△19
△4
4,429
3,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,600
447
現金及び現金同等物の期首残高
8,671
7,796
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,272
※ 8,243