(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,869

2,463

 

減価償却費

171

175

 

受取利息及び受取配当金

118

138

 

支払利息

6

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,570

8,072

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

95

84

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,584

3,116

 

投資有価証券売却損益(△は益)

101

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,206

2,218

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

957

236

 

その他

117

1,552

 

小計

1,451

3,273

 

利息及び配当金の受取額

118

138

 

利息の支払額

6

8

 

法人税等の支払額

760

1,561

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

802

1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52

127

 

無形固定資産の取得による支出

166

17

 

投資有価証券の取得による支出

18

19

 

投資有価証券の売却による収入

112

 

投資有価証券の償還による収入

100

 

定期預金の純増減額(△は増加)

142

17

 

その他

209

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

215

85

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100

 

長期借入金の返済による支出

50

30

 

自己株式の取得による支出

43

0

 

配当金の支払額

434

672

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

428

702

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621

1,046

現金及び現金同等物の期首残高

12,340

8,847

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,962

※1 9,894