(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,869
2,463
減価償却費
171
175
受取利息及び受取配当金
△118
△138
支払利息
6
8
売上債権の増減額(△は増加)
1,570
8,072
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△95
△84
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,584
△3,116
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△101
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,206
△2,218
未成工事受入金の増減額(△は減少)
957
△236
その他
△117
△1,552
小計
1,451
3,273
利息及び配当金の受取額
118
138
利息の支払額
△6
△8
法人税等の支払額
△760
△1,561
802
1,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52
△127
無形固定資産の取得による支出
△166
△17
投資有価証券の取得による支出
△18
△19
投資有価証券の売却による収入
112
投資有価証券の償還による収入
100
定期預金の純増減額(△は増加)
142
209
△16
215
△85
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△50
△30
自己株式の取得による支出
△43
△0
配当金の支払額
△434
△672
△428
△702
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
621
1,046
現金及び現金同等物の期首残高
12,340
8,847
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,962
※1 9,894