(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,426
3,264
減価償却費
509
557
のれん償却額
115
129
持分法による投資損益(△は益)
△390
△427
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
50
49
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18
19
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
受取利息及び受取配当金
△101
△172
支払利息
26
31
売上債権の増減額(△は増加)
△491
△545
棚卸資産の増減額(△は増加)
431
△7
仕入債務の増減額(△は減少)
△296
287
その他
361
△514
小計
2,629
2,685
利息及び配当金の受取額
138
203
利息の支払額
△29
△35
法人税等の支払額
△326
△825
2,411
2,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△346
△1,102
定期預金の払戻による収入
32
844
投資有価証券の取得による支出
△19
△11
関係会社株式の売却による収入
961
348
有形固定資産の取得による支出
△268
△384
有形固定資産の売却による収入
28
0
無形固定資産の取得による支出
△152
△134
117
82
353
△358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△0
長期借入れによる収入
―
101
長期借入金の返済による支出
△485
△469
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△136
△680
非支配株主への配当金の支払額
△107
リース債務の返済による支出
△43
△56
△665
△1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
586
744
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,201
現金及び現金同等物の期首残高
7,327
10,981
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,013
※ 12,183