(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,426

3,264

 

減価償却費

509

557

 

のれん償却額

115

129

 

持分法による投資損益(△は益)

390

427

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

50

49

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

19

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

2

 

受取利息及び受取配当金

101

172

 

支払利息

26

31

 

売上債権の増減額(△は増加)

491

545

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

431

7

 

仕入債務の増減額(△は減少)

296

287

 

その他

361

514

 

小計

2,629

2,685

 

利息及び配当金の受取額

138

203

 

利息の支払額

29

35

 

法人税等の支払額

326

825

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,411

2,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

346

1,102

 

定期預金の払戻による収入

32

844

 

投資有価証券の取得による支出

19

11

 

関係会社株式の売却による収入

961

348

 

有形固定資産の取得による支出

268

384

 

有形固定資産の売却による収入

28

0

 

無形固定資産の取得による支出

152

134

 

その他

117

82

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

353

358

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

0

0

 

長期借入れによる収入

101

 

長期借入金の返済による支出

485

469

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

136

680

 

非支配株主への配当金の支払額

107

 

リース債務の返済による支出

43

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

665

1,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

586

744

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,685

1,201

現金及び現金同等物の期首残高

7,327

10,981

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,013

 12,183