(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

20,245

27,424

 

減価償却費

6,618

6,613

 

減損損失

145

 

関係会社清算損益(△は益)

160

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

80

343

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

663

24

 

受取利息及び受取配当金

2,250

2,316

 

支払利息

161

133

 

持分法による投資損益(△は益)

1,307

786

 

固定資産売却損益(△は益)

3

4

 

固定資産除却損

98

58

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,338

 

投資有価証券評価損益(△は益)

418

928

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,600

11,036

 

番組勘定の増減額(△は増加)

546

387

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,665

6,809

 

その他

892

3,259

 

小計

25,960

28,233

 

利息及び配当金の受取額

2,723

2,906

 

利息の支払額

161

133

 

法人税等の支払額

7,973

12,118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,548

18,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

243

 

定期預金の預入による支出

217

734

 

有価証券の償還等による収入

37,768

 

有形固定資産の取得による支出

5,024

3,824

 

有形固定資産の売却による収入

45

3

 

無形固定資産の取得による支出

820

1,285

 

投資有価証券の取得による支出

7,108

32,580

 

投資有価証券の売却による収入

4,513

 

投資有価証券の償還等による収入

10,657

9,882

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,280

 

長期貸付けによる支出

640

307

 

長期貸付金の回収による収入

582

102

 

その他

447

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,253

13,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

237

628

 

長期借入れによる収入

3,088

 

長期借入金の返済による支出

611

 

リース債務の返済による支出

628

630

 

自己株式の取得による支出

2,886

3,515

 

自己株式の処分による収入

570

 

配当金の支払額

6,982

7,770

 

非支配株主への配当金の支払額

42

165

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,689

12,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

644

19,975

現金及び現金同等物の期首残高

74,915

112,471

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

324

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

282

現金及び現金同等物の中間期末残高

 75,883

 132,730