(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
257,641
368,125
減価償却費
1,433,477
1,523,774
有形固定資産除却損
14,080
16,643
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,785
△1,461
退職給付引当金の増減額（△は減少）
61,007
26,063
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△192,837
△1,588
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,000
△2,000
受取利息及び受取配当金
△2,586
△291
支払利息
24,333
42,063
売上債権の増減額（△は増加）
469,027
1,381,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,237,647
△890,834
仕入債務の増減額（△は減少）
1,820,524
1,085,055
未収消費税等の増減額（△は増加）
927,156
163,629
その他
257,927
△333,195
小計
2,817,318
3,377,419
利息及び配当金の受取額
2,586
288
利息の支払額
△24,299
△41,703
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△82,451
48,091
2,713,154
3,384,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△665,510
△719,586
無形固定資産の取得による支出
△33,649
△17,399
投資有価証券の売却による収入
26,261
15,144
△6,433
△1,849
△679,332
△723,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900,000
△1,150,000
長期借入金の返済による支出
△750,000
△833,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,753
△12,930
配当金の支払額
△244,555
△1,896,309
△2,240,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,818
△21,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181,330
398,549
現金及び現金同等物の期首残高
368,492
562,867
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 549,823
※１ 961,417