(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
645,960
834,612
減価償却費
94,508
84,944
のれん償却額
1,905
貸倒引当金の増減額(△は減少)
30,000
50
工事損失引当金の増減額(△は減少)
94,195
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
257,298
292,523
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,000
15,000
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△8,233
受取利息及び受取配当金
△17,443
△15,316
支払利息
6,293
7,789
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,007
助成金収入
△180
売上債権の増減額(△は増加)
4,389
1,156,636
棚卸資産の増減額(△は増加)
△74,689
△28,247
契約負債の増減額(△は減少)
45,282
△65,367
仕入債務の増減額(△は減少)
△448,052
△209,025
未払金の増減額(△は減少)
△207,692
△119,580
未払消費税等の増減額(△は減少)
△120,506
△222,763
その他
156,536
△20,002
小計
443,563
1,712,978
利息及び配当金の受取額
17,586
15,451
利息の支払額
△6,803
△6,914
助成金の受取額
180
法人税等の支払額
△203,787
△434,691
250,739
1,287,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
7,505
△2,383
投資有価証券の売却による収入
1,987
関連会社株式の取得による支出
△44,070
保険積立金の積立による支出
△22,836
△18,994
有形固定資産の取得による支出
△59,254
△32,044
有形固定資産の売却による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△3,904
△1,494
差入保証金の差入による支出
△17,612
差入保証金の回収による収入
84,991
5,904
△53,193
△48,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
179,070
137,378
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△305,696
△403,866
社債の償還による支出
△140,000
△80,000
配当金の支払額
△451,795
△481,716
△118,421
△228,204
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
79,124
1,010,089
現金及び現金同等物の期首残高
5,285,448
5,557,015
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,364,572
※ 6,567,104