(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
66,428
85,140
減価償却費及び償却費
36,788
41,848
減損損失
6
-
3,530
持分法による投資損益(△は益)
△100
137
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△729
△1,200
受取利息及び受取配当金
△1,042
△1,660
支払利息
724
1,091
為替差損益(△は益)
1,226
△907
固定資産除売却損益(△は益)
△159
△1,333
関係会社株式売却益
△1,335
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,166
8,526
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,939
△12,649
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,764
△628
その他
△5,024
4,401
小計
74,904
126,298
利息及び配当金の受取額
1,872
1,569
利息の支払額
△555
△892
法人所得税の支払額
△22,641
△26,076
53,579
100,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△789
△211
定期預金の払戻による収入
1,399
有形固定資産の取得による支出
△28,175
△31,697
有形固定資産の売却による収入
667
2,412
無形資産の取得による支出
△9,676
△6,859
有価証券の取得による支出
△930
△3,784
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△122
△98
関係会社株式の売却による収入
2,921
△36,105
△38,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の返済による支出
△20,000
長期借入れによる収入
29,969
長期借入金の返済による支出
△646
△160,278
社債の発行による収入
69,826
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△3,713
△4,001
自己株式の取得による支出
△2
△2,248
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△7,754
配当金の支払額
△15,630
△16,331
デリバティブの決済による収入
25,420
△29,992
△65,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,510
△6,627
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8
△9,966
現金及び現金同等物の期首残高
187,322
204,883
現金及び現金同等物の中間期末残高
187,313
194,916