(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,347
5,112
減価償却費
2,139
1,793
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
34
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△17
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
89
△11
受取利息及び受取配当金
△144
△198
支払利息
214
184
固定資産除却損
19
火災損失
242
-
退職給付制度改定損
受取保険金
△30
△7
受取補償金
△67
△16
補助金収入
関係会社清算益
△148
売上債権の増減額(△は増加)
△8,292
2,526
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,140
△1,905
その他の資産の増減額(△は増加)
662
仕入債務の増減額(△は減少)
350
△63
その他の負債の増減額(△は減少)
720
△2,035
その他
△102
70
小計
△2,036
5,250
利息及び配当金の受取額
144
193
利息の支払額
△218
△188
保険金の受取額
30
7
補償金の受取額
67
16
火災損失の支払額
△29
法人税等の支払額
△402
△1,814
△2,445
3,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20
△23
定期預金の払戻による収入
20
有形固定資産の取得による支出
△932
△1,412
有形固定資産の売却による収入
1
28
無形固定資産の取得による支出
△76
△104
投資有価証券の取得による支出
△101
関係会社の清算による収入
321
補助金の受取額
△1
△979
△1,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,224
△1,334
長期借入れによる収入
1,790
890
長期借入金の返済による支出
△4,053
△1,985
配当金の支払額
△326
△422
△120
△129
2,513
△2,982
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
△166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△694
△928
現金及び現金同等物の期首残高
20,755
22,050
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,061
※1 21,122