(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

289,472

263,134

 

減価償却費

300,180

308,267

 

のれんの償却額

19,190

19,190

 

株式報酬費用

15,225

32,921

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,737

42,023

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,244

1,801

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

42,180

62,586

 

受取利息及び受取配当金

35,200

66,160

 

支払利息

6,552

6,228

 

持分法による投資損益(△は益)

694

10,607

 

その他の営業外損益(△は益)

3,995

7,090

 

有形固定資産売却損益(△は益)

6,952

4,454

 

有形固定資産除却損

17,032

4,991

 

抱合せ株式消滅差益

59,286

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,584,209

1,091,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,013,170

1,028,182

 

仕入債務の増減額(△は減少)

446,679

1,218,767

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,508

399,929

 

その他

24,392

485,371

 

小計

3,720,672

2,001,643

 

利息及び配当金の受取額

35,200

66,160

 

利息の支払額

6,549

6,228

 

法人税等の支払額

192,817

370,224

 

その他

3,995

7,090

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,560,501

2,304,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

146,315

359,381

 

有形固定資産の売却による収入

12,706

9,500

 

有形固定資産の除却による支出

2,256

8,700

 

無形固定資産の取得による支出

75,112

4,401

 

貸付けによる支出

12,190

15,811

 

貸付金の回収による収入

8,618

14,620

 

その他

1,258

241

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

213,290

363,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

24,498

24,498

 

リース債務の返済による支出

32,721

23,543

 

自己株式の取得による支出

132

-

 

配当金の支払額

303,590

464,024

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

360,943

512,065

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,986,268

3,180,843

現金及び現金同等物の期首残高

4,801,971

7,622,969

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

61,473

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

126,400

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,976,114

※1 4,442,125