(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
289,472
△263,134
減価償却費
300,180
308,267
のれんの償却額
19,190
株式報酬費用
15,225
32,921
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,737
△42,023
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,244
△1,801
その他の引当金の増減額(△は減少)
42,180
62,586
受取利息及び受取配当金
△35,200
△66,160
支払利息
6,552
6,228
持分法による投資損益(△は益)
△694
△10,607
その他の営業外損益(△は益)
△3,995
△7,090
有形固定資産売却損益(△は益)
△6,952
△4,454
有形固定資産除却損
17,032
4,991
抱合せ株式消滅差益
△59,286
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,584,209
1,091,694
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,013,170
△1,028,182
仕入債務の増減額(△は減少)
△446,679
△1,218,767
未払消費税等の増減額(△は減少)
26,508
△399,929
その他
△24,392
△485,371
小計
3,720,672
△2,001,643
利息及び配当金の受取額
35,200
66,160
利息の支払額
△6,549
△6,228
法人税等の支払額
△192,817
△370,224
3,995
7,090
3,560,501
△2,304,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146,315
△359,381
有形固定資産の売却による収入
12,706
9,500
有形固定資産の除却による支出
△2,256
△8,700
無形固定資産の取得による支出
△75,112
△4,401
貸付けによる支出
△12,190
△15,811
貸付金の回収による収入
8,618
14,620
1,258
241
△213,290
△363,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△24,498
リース債務の返済による支出
△32,721
△23,543
自己株式の取得による支出
△132
配当金の支払額
△303,590
△464,024
△360,943
△512,065
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,986,268
△3,180,843
現金及び現金同等物の期首残高
4,801,971
7,622,969
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
61,473
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
126,400
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,976,114
※1 4,442,125