(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,103
617
減価償却費
465
492
減損損失
17
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
116
△93
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
8
株式給付引当金の増減額(△は減少)
9
11
受取利息及び受取配当金
△16
△19
支払利息
19
26
持分法による投資損益(△は益)
△20
△24
売上債権の増減額(△は増加)
△2,152
△1,567
棚卸資産の増減額(△は増加)
934
△1,665
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,176
1,461
未払金の増減額(△は減少)
△367
△436
未払消費税等の増減額(△は減少)
296
△358
その他
401
△211
小計
△416
△1,756
利息及び配当金の受取額
13
持分法適用会社からの配当金の受取額
6
利息の支払額
△21
△27
法人税等の支払額
△79
△158
法人税等の還付額
12
△480
△1,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△616
△10
有形固定資産の取得による支出
△472
△470
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△119
△52
21
△12
△1,178
△546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,260
2,867
配当金の支払額
△108
リース債務の返済による支出
△66
△22
1
△0
2,087
2,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
448
284
現金及び現金同等物の期首残高
4,120
4,667
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,568
※1 4,952