(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,103

617

 

減価償却費

465

492

 

減損損失

17

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

116

93

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

8

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

9

11

 

受取利息及び受取配当金

16

19

 

支払利息

19

26

 

持分法による投資損益(△は益)

20

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,152

1,567

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

934

1,665

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,176

1,461

 

未払金の増減額(△は減少)

367

436

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

296

358

 

その他

401

211

 

小計

416

1,756

 

利息及び配当金の受取額

13

19

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

6

6

 

利息の支払額

21

27

 

法人税等の支払額

79

158

 

法人税等の還付額

12

 

その他

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

480

1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

616

10

 

有形固定資産の取得による支出

472

470

 

有形固定資産の売却による収入

9

 

無形固定資産の取得による支出

119

52

 

その他

21

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,178

546

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,260

2,867

 

配当金の支払額

108

108

 

リース債務の返済による支出

66

22

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,087

2,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

448

284

現金及び現金同等物の期首残高

4,120

4,667

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,568

※1 4,952