(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,581,918
5,229,386
減価償却費
2,325,610
2,492,100
受取利息及び受取配当金
△171,137
△197,967
支払利息
155,257
215,073
固定資産売却損益(△は益)
△60
△349
固定資産処分損益(△は益)
18,619
22,603
売上債権の増減額(△は増加)
323,839
△180,410
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,645,658
△454,196
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,669,307
△222,502
未払又は未収消費税等の増減額
△265,594
1,300,795
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△213,359
387,871
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△194,479
△1,366,805
その他
128,271
△66,570
小計
1,373,918
7,159,027
利息及び配当金の受取額
170,887
197,701
利息の支払額
△136,041
△210,984
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△671,138
△962,259
737,626
6,183,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△1,000,000
固定資産の取得による支出
△3,278,954
△7,546,666
固定資産の売却による収入
660
1,094
投資有価証券の取得による支出
△2,660
△63,018
投融資による支出
△85,543
△16,348
投融資の回収による収入
250,584
33,154
預り保証金の返還による支出
△265,074
△299,915
預り保証金の受入による収入
186,734
595,581
7,356
△70,382
△3,186,896
△8,366,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,380,000
△4,920,000
長期借入れによる収入
12,125,000
21,760,000
長期借入金の返済による支出
△11,345,396
△15,097,417
自己株式の取得による支出
△134
△70
配当金の支払額
△499,196
△600,257
非支配株主への配当金の支払額
△430
△8,709
△6,894
3,651,132
1,134,929
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,201,862
△1,048,085
現金及び現金同等物の期首残高
7,473,177
8,156,274
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,675,039
※ 7,108,189