(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,581,918

5,229,386

 

減価償却費

2,325,610

2,492,100

 

受取利息及び受取配当金

171,137

197,967

 

支払利息

155,257

215,073

 

固定資産売却損益(△は益)

60

349

 

固定資産処分損益(△は益)

18,619

22,603

 

売上債権の増減額(△は増加)

323,839

180,410

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,645,658

454,196

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,669,307

222,502

 

未払又は未収消費税等の増減額

265,594

1,300,795

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

213,359

387,871

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

194,479

1,366,805

 

その他

128,271

66,570

 

小計

1,373,918

7,159,027

 

利息及び配当金の受取額

170,887

197,701

 

利息の支払額

136,041

210,984

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

671,138

962,259

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

737,626

6,183,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

1,000,000

 

固定資産の取得による支出

3,278,954

7,546,666

 

固定資産の売却による収入

660

1,094

 

投資有価証券の取得による支出

2,660

63,018

 

投融資による支出

85,543

16,348

 

投融資の回収による収入

250,584

33,154

 

預り保証金の返還による支出

265,074

299,915

 

預り保証金の受入による収入

186,734

595,581

 

その他

7,356

70,382

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,186,896

8,366,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,380,000

4,920,000

 

長期借入れによる収入

12,125,000

21,760,000

 

長期借入金の返済による支出

11,345,396

15,097,417

 

自己株式の取得による支出

134

70

 

配当金の支払額

499,196

600,257

 

非支配株主への配当金の支払額

430

430

 

その他

8,709

6,894

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,651,132

1,134,929

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,201,862

1,048,085

現金及び現金同等物の期首残高

7,473,177

8,156,274

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,675,039

 7,108,189