(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,721

17,513

 

減価償却費

5,867

6,639

 

引当金の増減額(△は減少)

532

426

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

187

528

 

受取利息及び受取配当金

1,113

1,240

 

支払利息

177

154

 

助成金収入

10

31

 

投資有価証券売却損益(△は益)

554

4,866

 

投資有価証券評価損益(△は益)

14

 

固定資産売却損益(△は益)

10

444

 

固定資産除却損

234

24

 

減損損失

2

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

209

1,257

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,172

3,380

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,706

2,565

 

その他

5,082

930

 

小計

15,978

14,857

 

利息及び配当金の受取額

1,118

1,234

 

利息の支払額

179

157

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,205

2,565

 

助成金の受取額

10

31

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,721

13,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

0

1

 

投資有価証券の売却による収入

2,733

5,901

 

有形固定資産の取得による支出

8,003

7,473

 

有形固定資産の売却による収入

103

463

 

無形固定資産の取得による支出

910

796

 

貸付けによる支出

1

 

貸付金の回収による収入

1

 

定期預金の預入による支出

966

470

 

定期預金の払戻による収入

2,457

749

 

その他

224

902

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,810

2,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8

24

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

1,014

15

 

社債の発行による収入

10,000

 

社債の償還による支出

10,000

 

配当金の支払額

4,923

4,885

 

非支配株主への配当金の支払額

120

113

 

自己株式の取得による支出

12,889

1

 

自己株式の売却による収入

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

 

その他

628

811

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,584

5,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,385

2,071

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,288

2,945

現金及び現金同等物の期首残高

79,201

80,338

現金及び現金同等物の中間期末残高

 76,912

 83,284