(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

296

418

 

減価償却費

339

333

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

26

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,714

189

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

829

780

 

仕入債務の増減額(△は減少)

538

485

 

未払金の増減額(△は減少)

256

64

 

長期未払金の増減額(△は減少)

0

208

 

その他

43

162

 

小計

1,030

142

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

8

10

 

法人税等の支払額

25

223

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,062

373

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

172

2,111

 

その他

1

47

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

173

2,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600

2,000

 

リース債務の返済による支出

122

121

 

配当金の支払額

86

86

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

391

1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

843

646

現金及び現金同等物の期首残高

2,196

2,526

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,353

 1,879