(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
296
418
減価償却費
339
333
賞与引当金の増減額(△は減少)
40
26
売上債権の増減額(△は増加)
△1,714
△189
棚卸資産の増減額(△は増加)
△829
△780
仕入債務の増減額(△は減少)
538
485
未払金の増減額(△は減少)
256
△64
長期未払金の増減額(△は減少)
△0
△208
その他
43
△162
小計
△1,030
△142
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△8
△10
法人税等の支払額
△25
△223
△1,062
△373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△172
△2,111
△1
47
△173
△2,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
600
2,000
リース債務の返済による支出
△122
△121
配当金の支払額
△86
391
1,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△843
△646
現金及び現金同等物の期首残高
2,196
2,526
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,353
※ 1,879