(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

151,076

157,144

 

減価償却費

36,005

37,611

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

191

67

 

固定資産売却損益(△は益)

2,499

40

 

固定資産除却損

837

537

 

固定資産圧縮損

424

 

投資有価証券売却損益(△は益)

273

1,554

 

受取利息及び受取配当金

10,498

11,204

 

支払利息

9,103

9,573

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,217

12,742

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

26,222

50,437

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,432

10,001

 

前受金の増減額(△は減少)

23,854

79

 

その他

14,991

22,133

 

小計

227,853

223,209

 

利息及び配当金の受取額

10,498

11,204

 

利息の支払額

8,902

9,733

 

法人税等の支払額

29,773

42,851

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,675

181,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

90,197

93,462

 

有形固定資産の売却による収入

8,425

679

 

投資有価証券の取得による支出

96,487

7,993

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,347

1,841

 

敷金及び保証金の差入による支出

308

755

 

敷金及び保証金の回収による収入

971

413

 

預り敷金及び保証金の返還による支出

13,424

7,222

 

預り敷金及び保証金の受入による収入

10,968

12,236

 

その他

11,863

12,552

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

189,566

106,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,975

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

75,000

50,000

 

社債の発行による収入

70,000

 

社債の償還による支出

20,000

80,000

 

長期借入れによる収入

47,000

127,700

 

長期借入金の返済による支出

116,382

187,470

 

ノンリコース長期借入金の返済による支出

2,326

2,202

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

848

 

配当金の支払額

13,264

14,690

 

その他

95

91

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,957

107,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,870

2,795

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,937

29,794

現金及び現金同等物の期首残高

184,052

103,125

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 233,989

※1 73,330