(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

777

1,068

 

減価償却費

1,809

1,758

 

のれん償却額

60

53

 

子会社清算損益(△は益)

120

 

債務免除益

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38

501

 

受取利息及び受取配当金

123

139

 

支払利息

18

35

 

固定資産処分損益(△は益)

16

14

 

投資有価証券売却損益(△は益)

54

76

 

売上債権の増減額(△は増加)

599

330

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

605

160

 

仕入債務の増減額(△は減少)

155

377

 

出資金の増減額(△は増加)

209

303

 

その他

737

71

 

小計

229

671

 

利息及び配当金の受取額

131

144

 

利息の支払額

18

25

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

409

54

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

752

735

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

212

284

 

定期預金の払戻による収入

242

262

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

47

36

 

有形固定資産の取得による支出

1,531

3,508

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

205

255

 

長期前払費用の取得による支出

1,862

201

 

投資有価証券の取得による支出

101

37

 

投資有価証券の売却による収入

165

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

139

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

440

 

その他

449

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,906

4,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

30

119

 

長期借入れによる収入

1,730

1,580

 

長期借入金の返済による支出

334

283

 

社債の発行による収入

4,971

 

社債の償還による支出

13

5,000

 

自己株式の取得による支出

66

 

配当金の支払額

250

250

 

非支配株主への配当金の支払額

11

11

 

リース債務の返済による支出

13

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,076

809

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,076

3,031

現金及び現金同等物の期首残高

23,991

25,136

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

0

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,914

 22,104