(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,059
2,086
減価償却費
534
683
減損損失
394
-
貸倒引当金の増減(△)
△445
△379
賞与引当金の増減額(△は減少)
57
△39
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
△21
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△456
△1,056
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2
△3
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
33
4
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
1
2
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
55
資金運用収益
△12,886
△13,078
資金調達費用
64
525
有価証券関係損益(△)
835
2,678
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△1
固定資産処分損益(△は益)
△50
貸出金の純増(△)減
35,190
1,899
預金の純増減(△)
55,532
27,141
譲渡性預金の純増減(△)
2,000
借用金の純増減(△)
△7,911
161
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△870
△1,183
コールローン等の純増(△)減
111
132
外国為替(資産)の純増(△)減
△172
△185
外国為替(負債)の純増減(△)
7
△5
資金運用による収入
12,883
13,481
資金調達による支出
△74
△309
その他
△7,883
22,263
小計
78,067
56,794
法人税等の支払額
△525
△573
法人税等の還付額
850
47
78,392
56,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△109,265
△70,110
有価証券の売却による収入
106,232
49,407
有価証券の償還による収入
5,120
7,519
金銭の信託の減少による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△1,473
△4,603
有形固定資産の売却による収入
16
122
無形固定資産の取得による支出
△443
△68
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
11
247
△17,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△315
非支配株主への配当金の支払額
△15
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
9
27
△321
△303
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
78,317
38,280
現金及び現金同等物の期首残高
563,356
572,358
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 641,673
※1 610,639