(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,101
3,739
減価償却費
3,006
2,750
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△464
△368
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17
△19
受取利息及び受取配当金
△451
△608
支払利息
318
345
為替差損益(△は益)
△923
647
持分法による投資損益(△は益)
△137
△189
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
△2
固定資産除却損
24
33
固定資産売却損益(△は益)
6
1
売上債権の増減額(△は増加)
△134
62
棚卸資産の増減額(△は増加)
725
690
仕入債務の増減額(△は減少)
△110
△591
その他
1,234
△799
小計
6,208
5,690
利息及び配当金の受取額
438
664
利息の支払額
△307
△369
法人税等の支払額
△607
△1,804
法人税等の還付額
91
9
5,823
4,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,238
△3,370
定期預金の払戻による収入
1,831
2,408
有形固定資産の取得による支出
△2,081
△1,728
有形固定資産の売却による収入
110
230
無形固定資産の取得による支出
△98
△77
投資有価証券の取得による支出
△39
△50
投資有価証券の売却による収入
4
貸付けによる支出
△6
△17
貸付金の回収による収入
7
8
△2,511
△2,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△85
61
長期借入金の返済による支出
△2,437
△818
自己株式の取得による支出
-
配当金の支払額
△383
△463
非支配株主への配当金の支払額
△172
△260
リース債務の返済による支出
△205
△674
△3,285
△2,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,164
1,345
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,190
788
現金及び現金同等物の期首残高
37,095
38,591
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 38,286
※1 39,379