(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,101

3,739

 

減価償却費

3,006

2,750

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

464

368

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

19

 

受取利息及び受取配当金

451

608

 

支払利息

318

345

 

為替差損益(△は益)

923

647

 

持分法による投資損益(△は益)

137

189

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

2

 

固定資産除却損

24

33

 

固定資産売却損益(△は益)

6

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

134

62

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

725

690

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110

591

 

その他

1,234

799

 

小計

6,208

5,690

 

利息及び配当金の受取額

438

664

 

利息の支払額

307

369

 

法人税等の支払額

607

1,804

 

法人税等の還付額

91

9

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,823

4,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,238

3,370

 

定期預金の払戻による収入

1,831

2,408

 

有形固定資産の取得による支出

2,081

1,728

 

有形固定資産の売却による収入

110

230

 

無形固定資産の取得による支出

98

77

 

投資有価証券の取得による支出

39

50

 

投資有価証券の売却による収入

4

4

 

貸付けによる支出

6

17

 

貸付金の回収による収入

7

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,511

2,592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

85

61

 

長期借入金の返済による支出

2,437

818

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

383

463

 

非支配株主への配当金の支払額

172

260

 

リース債務の返済による支出

205

674

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,285

2,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,164

1,345

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,190

788

現金及び現金同等物の期首残高

37,095

38,591

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,286

※1 39,379