(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

34,382

61,460

 

減価償却費

149,675

143,398

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,825

741

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,871

2,124

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,750

2,500

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,355

2,176

 

受取利息及び受取配当金

4,592

5,606

 

支払利息

14,275

16,448

 

為替差損益(△は益)

462

1,894

 

売上債権の増減額(△は増加)

268,041

242,685

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

507,534

11,339

 

仕入債務の増減額(△は減少)

97,152

86,579

 

契約負債の増減額(△は減少)

343

1,906

 

その他

258,157

305,829

 

小計

1,148,668

235,327

 

利息及び配当金の受取額

4,911

5,130

 

利息の支払額

14,665

17,295

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

25,826

14,011

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,164,741

237,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,300,000

2,500,000

 

定期預金の払戻による収入

-

1,400,000

 

有形固定資産の取得による支出

4,635

105,538

 

有形固定資産の売却による収入

63

-

 

投資有価証券の取得による支出

250

301

 

その他

1,855

555

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,306,677

1,205,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,000,000

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,095,585

1,092,734

 

配当金の支払額

48,670

48,668

 

その他

22,492

24,375

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

833,251

834,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,266

756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

692,583

133,131

現金及び現金同等物の期首残高

2,628,799

2,860,598

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,321,382

※1 2,727,467