(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
34,382
61,460
減価償却費
149,675
143,398
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,825
741
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,871
2,124
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,750
2,500
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,355
2,176
受取利息及び受取配当金
△4,592
△5,606
支払利息
14,275
16,448
為替差損益(△は益)
△462
1,894
売上債権の増減額(△は増加)
268,041
242,685
棚卸資産の増減額(△は増加)
507,534
△11,339
仕入債務の増減額(△は減少)
△97,152
86,579
契約負債の増減額(△は減少)
△343
△1,906
その他
258,157
△305,829
小計
1,148,668
235,327
利息及び配当金の受取額
4,911
5,130
利息の支払額
△14,665
△17,295
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
25,826
14,011
1,164,741
237,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,300,000
△2,500,000
定期預金の払戻による収入
-
1,400,000
有形固定資産の取得による支出
△4,635
△105,538
有形固定資産の売却による収入
63
投資有価証券の取得による支出
△250
△301
△1,855
555
△1,306,677
△1,205,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,095,585
△1,092,734
配当金の支払額
△48,670
△48,668
△22,492
△24,375
833,251
834,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,266
756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
692,583
△133,131
現金及び現金同等物の期首残高
2,628,799
2,860,598
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,321,382
※1 2,727,467