(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

51,693

30,913

 

減価償却費

481,718

459,016

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

151

3,359

 

受取利息及び受取配当金

17,602

22,604

 

支払利息

41,726

47,644

 

為替差損益(△は益)

831

534

 

持分法による投資損益(△は益)

15,220

6,395

 

固定資産売却損益(△は益)

2,909

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

14,170

70

 

売上債権の増減額(△は増加)

239,286

242,668

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

126,415

179,691

 

仕入債務の増減額(△は減少)

102,317

14,130

 

その他

66,148

84,593

 

小計

496,998

836,175

 

利息及び配当金の受取額

14,930

19,626

 

利息の支払額

42,154

48,961

 

法人税等の支払額

78,052

28,683

 

法人税等の還付額

-

21,318

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

391,722

799,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

3,083

3,161

 

有形固定資産の取得による支出

110,954

292,969

 

有形固定資産の売却による収入

5,010

-

 

無形固定資産の取得による支出

24,058

25,884

 

保険積立金の積立による支出

334

334

 

保険積立金の解約による収入

2,494

-

 

その他

4,888

630

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,038

321,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,900,000

3,300,000

 

短期借入金の返済による支出

2,000,000

3,600,000

 

長期借入れによる収入

1,150,000

1,100,000

 

長期借入金の返済による支出

834,955

945,665

 

自己株式の取得による支出

20

69

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

111,270

127,049

 

配当金の支払額

73,963

73,967

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,790

346,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,921

16,027

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

318,394

114,977

現金及び現金同等物の期首残高

1,240,625

1,389,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,559,020

※1 1,504,943