(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
51,693
30,913
減価償却費
481,718
459,016
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△151
3,359
受取利息及び受取配当金
△17,602
△22,604
支払利息
41,726
47,644
為替差損益(△は益)
△831
534
持分法による投資損益(△は益)
△15,220
△6,395
固定資産売却損益(△は益)
△2,909
-
固定資産除売却損益(△は益)
14,170
70
売上債権の増減額(△は増加)
239,286
242,668
棚卸資産の増減額(△は増加)
△126,415
179,691
仕入債務の増減額(△は減少)
△102,317
△14,130
その他
△66,148
△84,593
小計
496,998
836,175
利息及び配当金の受取額
14,930
19,626
利息の支払額
△42,154
△48,961
法人税等の支払額
△78,052
△28,683
法人税等の還付額
21,318
391,722
799,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,083
△3,161
有形固定資産の取得による支出
△110,954
△292,969
有形固定資産の売却による収入
5,010
無形固定資産の取得による支出
△24,058
△25,884
保険積立金の積立による支出
△334
保険積立金の解約による収入
2,494
4,888
630
△126,038
△321,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,900,000
3,300,000
短期借入金の返済による支出
△2,000,000
△3,600,000
長期借入れによる収入
1,150,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△834,955
△945,665
自己株式の取得による支出
△20
△69
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△111,270
△127,049
配当金の支払額
△73,963
△73,967
29,790
△346,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,921
△16,027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
318,394
114,977
現金及び現金同等物の期首残高
1,240,625
1,389,966
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,559,020
※1 1,504,943