(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,683

2,395

 

減価償却費

4,843

5,037

 

のれん償却額

465

486

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

978

571

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

142

104

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

6

74

 

製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)

70

23

 

受取利息及び受取配当金

2

3

 

支払利息

65

99

 

為替差損益(△は益)

6

3

 

持分法による投資損益(△は益)

54

65

 

固定資産売却損益(△は益)

14

21

 

固定資産除却損

42

39

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,949

8,025

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,523

411

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,873

821

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,105

5,121

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,108

306

 

その他

2,370

807

 

小計

13,839

12,654

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

66

101

 

法人税等の支払額

3,750

3,432

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,025

9,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,627

2,127

 

有形固定資産の売却による収入

23

66

 

無形固定資産の取得による支出

1,304

1,268

 

のれんの取得による支出

17

78

 

投資有価証券の取得による支出

313

-

 

投資有価証券の売却による収入

334

1

 

貸付けによる支出

1

-

 

貸付金の回収による収入

9

10

 

その他

13

22

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,911

3,417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

33,250

40,000

 

短期借入金の返済による支出

32,750

38,250

 

長期借入れによる収入

5,400

1,500

 

長期借入金の返済による支出

5,719

5,710

 

自己株式の取得による支出

1,634

3,770

 

配当金の支払額

3,735

4,247

 

その他

740

847

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,930

11,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

190

5,622

現金及び現金同等物の期首残高

12,863

18,713

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 13,053

※1 13,091