(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,683
2,395
減価償却費
4,843
5,037
のれん償却額
465
486
貸倒引当金の増減額(△は減少)
978
△571
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
142
104
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
6
△74
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)
△70
△23
受取利息及び受取配当金
△2
△3
支払利息
65
99
為替差損益(△は益)
△6
3
持分法による投資損益(△は益)
△54
△65
固定資産売却損益(△は益)
△14
△21
固定資産除却損
42
39
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△0
売上債権の増減額(△は増加)
7,949
8,025
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,523
411
未収入金の増減額(△は増加)
3,873
821
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,105
△5,121
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,108
306
その他
△2,370
807
小計
13,839
12,654
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△66
△101
法人税等の支払額
△3,750
△3,432
10,025
9,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,627
△2,127
有形固定資産の売却による収入
23
66
無形固定資産の取得による支出
△1,304
△1,268
のれんの取得による支出
△17
△78
投資有価証券の取得による支出
△313
投資有価証券の売却による収入
334
1
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
9
10
△13
△22
△3,911
△3,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
33,250
40,000
短期借入金の返済による支出
△32,750
△38,250
長期借入れによる収入
5,400
1,500
長期借入金の返済による支出
△5,719
△5,710
自己株式の取得による支出
△1,634
△3,770
配当金の支払額
△3,735
△4,247
△740
△847
△5,930
△11,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
190
△5,622
現金及び現金同等物の期首残高
12,863
18,713
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,053
※1 13,091