(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

360,791

585,323

 

減価償却費

47,321

53,942

 

のれん償却額

72,096

40,420

 

固定資産売却損益(△は益)

460

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24,322

 

受取利息及び受取配当金

60,501

89,080

 

支払利息

281

81

 

為替差損益(△は益)

164,506

70,171

 

商品取引責任準備預金の増減額(△は増加)

8,212

 

委託者未収金の増減額(△は増加)

404,439

14,584

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

226,721

237,620

 

保管預り商品の増減額(△は増加)

114,608

542,877

 

貸付商品の増減額(△は増加)

519,355

2,293,631

 

差入保証金の増減額(△は増加)

10,663,283

5,295,202

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

71,073

214,996

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

550,000

730,000

 

金銭の信託の増減額(△は増加)

130,000

700,000

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

3,665,000

 

委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加)

484,918

958,833

 

支払差金勘定の増減額(△は増加)

1,439,838

2,089,351

 

未収入金の増減額(△は増加)

538,864

386,349

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

38,412

15,718

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

972

5,879

 

長期差入保証金の増減額(△は増加)

10,023

698,409

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

860

1,221

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

8,558

 

未払金の増減額(△は減少)

213,987

2,275,321

 

預り証拠金の増減額(△は減少)

9,644,058

2,096,917

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

927,908

52,129

 

預り金の増減額(△は減少)

851,427

135,097

 

預り商品の増減額(△は減少)

404,747

915,421

 

受入保証金の増減額(△は減少)

785,936

1,413,097

 

受取差金勘定の増減額(△は減少)

296,511

 

委託者先物取引差金(貸方)の増減額(△は減少)

1,573,946

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

30,400

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

45,764

38,856

 

長期預り金の増減額(△は減少)

16,610

1,675,265

 

その他

170,029

59,957

 

小計

181,901

3,691,848

 

利息及び配当金の受取額

59,871

89,701

 

利息の支払額

281

81

 

法人税等の支払額

49,748

334,871

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,060

3,937,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

798,000

798,000

 

定期預金の払戻による収入

798,000

798,000

 

有形固定資産の取得による支出

65,910

19,214

 

有形固定資産の売却による収入

460

 

無形固定資産の取得による支出

45,716

 

投資有価証券の取得による支出

1,000

80,602

 

その他

10,153

4,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

122,319

103,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,220,000

2,900,000

 

自己株式の取得による支出

99,987

1,234,753

 

自己株式の処分による収入

32,879

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

61,938

65,351

 

配当金の支払額

174,931

448,921

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,007,020

1,314,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

164,506

70,171

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

877,146

2,796,530

現金及び現金同等物の期首残高

2,371,288

7,154,756

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,248,435

※1 4,358,226