1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,090,705

5,411,062

 

 

委託者未収金

1,076

15,660

 

 

トレーディング商品

41,523

163,322

 

 

商品

282,389

44,845

 

 

保管預り商品

1,451,621

908,744

 

 

貸付商品

9,589,263

7,295,632

 

 

保管有価証券

6,981,672

7,350,668

 

 

差入保証金

58,947,190

64,242,393

 

 

約定見返勘定

6,525

27,346

 

 

信用取引資産

3,177,991

3,392,987

 

 

 

信用取引貸付金

2,835,696

3,330,401

 

 

 

信用取引借証券担保金

342,294

62,586

 

 

有価証券担保貸付金

900

 

 

 

借入有価証券担保金

900

 

 

顧客分別金信託

11,670,000

12,400,000

 

 

預託金

30,000

30,000

 

 

短期貸付金

1,210,000

4,875,000

 

 

支払差金勘定

2,334,943

245,592

 

 

委託者先物取引差金

958,833

 

 

その他

1,363,370

2,493,080

 

 

貸倒引当金

9,375

2,038

 

 

流動資産合計

106,128,633

108,894,299

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

147,111

142,321

 

 

 

その他

115,964

114,598

 

 

 

有形固定資産合計

263,076

256,920

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

131,826

109,761

 

 

 

のれん

499,525

459,563

 

 

 

顧客関連資産

458

 

 

 

その他

18,366

18,366

 

 

 

無形固定資産合計

650,177

587,691

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,172,675

4,736,947

 

 

 

出資金

3,801

3,801

 

 

 

破産更生債権等

196,652

195,431

 

 

 

長期差入保証金

533,898

1,232,307

 

 

 

会員権

45,459

45,459

 

 

 

繰延税金資産

3,389

4,017

 

 

 

その他

59,539

56,310

 

 

 

貸倒引当金

240,668

239,447

 

 

 

投資その他の資産合計

5,774,746

6,034,826

 

 

固定資産合計

6,688,000

6,879,438

 

資産合計

112,816,633

115,773,737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

650,000

3,550,000

 

 

トレーディング商品

39,987

22,461

 

 

預り商品

11,040,884

11,956,306

 

 

未払金

2,629,163

355,127

 

 

未払法人税等

360,635

169,931

 

 

未払消費税等

144,486

468,840

 

 

預り金

11,817,113

11,682,016

 

 

預り証拠金

56,298,730

54,201,813

 

 

預り証拠金代用有価証券

6,981,672

7,350,668

 

 

受入保証金

3,282,562

4,695,130

 

 

信用取引負債

2,823,037

2,875,167

 

 

 

信用取引借入金

2,525,596

2,792,388

 

 

 

信用取引貸証券受入金

297,440

82,778

 

 

委託者先物取引差金

1,573,946

 

 

賞与引当金

153,075

144,000

 

 

訴訟損失引当金

59,300

28,900

 

 

その他

45,020

120,273

 

 

流動負債合計

96,325,669

99,194,583

 

固定負債

 

 

 

 

長期預り金

236,218

1,911,483

 

 

役員株式報酬引当金

18,209

52,993

 

 

従業員株式報酬引当金

29,761

113

 

 

繰延税金負債

1,368,026

1,253,846

 

 

その他の固定負債

32,994

33,523

 

 

固定負債合計

1,685,210

3,251,961

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

420,717

472,579

 

 

商品取引責任準備金

44,038

44,038

 

 

特別法上の準備金合計

464,756

516,617

 

負債合計

98,475,635

102,963,162

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,625,660

1,658,336

 

 

資本剰余金

2,515,405

1,462,159

 

 

利益剰余金

7,178,439

7,125,928

 

 

自己株式

486,926

602,878

 

 

株主資本合計

10,832,578

9,643,545

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,508,419

3,167,029

 

 

その他の包括利益累計額合計

3,508,419

3,167,029

 

純資産合計

14,340,997

12,810,575

負債純資産合計

112,816,633

115,773,737