(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
243
543
減価償却費
881
928
のれん償却額
11
10
固定資産除却損
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16
△172
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△33
21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
△53
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△73
△23
受取利息及び受取配当金
△40
△64
移転補償金
-
支払利息
133
156
為替差損益(△は益)
△102
△316
関係会社株式売却損益(△は益)
△145
関係会社整理損益(△は益)
91
売上債権の増減額(△は増加)
665
602
棚卸資産の増減額(△は増加)
799
1,434
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,244
△1,493
その他
26
△167
小計
1,260
1,379
利息及び配当金の受取額
35
61
利息の支払額
△133
△157
移転補償金の受取額
219
法人税等の支払額
△258
△177
1,123
1,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△725
△428
定期預金の払戻による収入
1,531
1,418
有形固定資産の取得による支出
△1,427
△1,157
有形固定資産の売却による収入
0
38
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△1
△6
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△25
137
△650
22
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,775
2,425
短期借入金の返済による支出
△4,012
△3,302
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△555
△695
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△76
△74
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△61
△55
△1,703
現金及び現金同等物に係る換算差額
273
509
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
50
△65
現金及び現金同等物の期首残高
5,831
7,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
注1 5,881
注1 7,133