(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,366

17,386

 

減価償却費

8,888

9,748

 

減損損失

261

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

536

462

 

受取利息及び受取配当金

2,625

3,198

 

支払利息

826

1,211

 

持分法による投資損益(△は益)

61

1,025

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,887

4,780

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,265

2,347

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,278

4,456

 

その他

2,576

1,687

 

小計

24,539

24,645

 

利息及び配当金の受取額

3,592

4,174

 

利息の支払額

746

1,192

 

法人税等の支払額

11,823

9,180

 

法人税等の還付額

113

66

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,676

18,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

112,633

100,279

 

有価証券の売却及び償還による収入

91,200

103,183

 

有形固定資産の取得による支出

32,495

28,796

 

無形固定資産の取得による支出

1,170

1,612

 

投資有価証券の取得による支出

7,676

9,734

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,174

1,608

 

その他

2,100

3,826

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,701

39,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,600

 

長期借入れによる収入

60,000

47,000

 

長期借入金の返済による支出

22,323

25,391

 

自己株式の取得による支出

4,854

10,382

 

配当金の支払額

6,757

5,250

 

非支配株主への配当金の支払額

93

204

 

その他

350

703

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,620

12,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,858

982

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,546

7,293

現金及び現金同等物の期首残高

130,155

98,982

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 111,609

※1 91,688