(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,366
17,386
減価償却費
8,888
9,748
減損損失
261
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△536
△462
受取利息及び受取配当金
△2,625
△3,198
支払利息
826
1,211
持分法による投資損益(△は益)
61
△1,025
売上債権の増減額(△は増加)
3,887
4,780
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,265
2,347
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,278
△4,456
その他
△2,576
△1,687
小計
24,539
24,645
利息及び配当金の受取額
3,592
4,174
利息の支払額
△746
△1,192
法人税等の支払額
△11,823
△9,180
法人税等の還付額
113
66
15,676
18,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△112,633
△100,279
有価証券の売却及び償還による収入
91,200
103,183
有形固定資産の取得による支出
△32,495
△28,796
無形固定資産の取得による支出
△1,170
△1,612
投資有価証券の取得による支出
△7,676
△9,734
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,174
1,608
△2,100
△3,826
△61,701
△39,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,600
長期借入れによる収入
60,000
47,000
長期借入金の返済による支出
△22,323
△25,391
自己株式の取得による支出
△4,854
△10,382
配当金の支払額
△6,757
△5,250
非支配株主への配当金の支払額
△93
△204
△350
△703
25,620
12,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,858
982
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,546
△7,293
現金及び現金同等物の期首残高
130,155
98,982
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 111,609
※1 91,688