(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
43,253
31,395
減価償却費
3,531
3,969
減損損失
-
209
のれん償却額
102
貸倒引当金の増減額(△は減少)
48
12
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△0
1,606
受取利息及び受取配当金
△358
△2,726
支払利息
1,192
1,712
持分法による投資損益(△は益)
184
264
投資有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)
3,057
固定資産処分損益(△は益)
11
3
棚卸資産評価損
19
1,159
売上債権の増減額(△は増加)
30,830
28,310
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△2,287
△1,717
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,898
708
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,234
△42,951
未成工事受入金の増減額(△は減少)
3,767
1,750
不動産事業受入金の増減額(△は減少)
10,037
△16,617
預り金の増減額(△は減少)
△16,476
△37,606
その他
△8,660
△13,565
小計
64,856
△40,927
利息及び配当金の受取額
350
2,728
利息の支払額
△1,191
△1,703
法人税等の支払額
△20,028
△12,147
43,987
△52,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
31
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,182
△8,062
有形及び無形固定資産の売却による収入
35
27
投資有価証券の取得による支出
△10,493
△8,679
投資有価証券の売却及び払戻による収入
296
448
貸付けによる支出
△9,766
△14,364
貸付金の回収による収入
9,486
12,830
敷金及び保証金の差入による支出
△461
△451
敷金及び保証金の回収による収入
285
586
△27
△51
△23,828
△17,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△31,500
長期借入金の返済による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△2
△3
ローン付帯費用
△65
△82
配当金の支払額
△11,104
△12,492
△52
△41
△42,723
△22,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,306
1,304
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21,258
△91,049
現金及び現金同等物の期首残高
208,333
283,493
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 187,075
※ 192,444