(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

43,253

31,395

 

減価償却費

3,531

3,969

 

減損損失

-

209

 

のれん償却額

102

102

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

48

12

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

0

1,606

 

受取利息及び受取配当金

358

2,726

 

支払利息

1,192

1,712

 

持分法による投資損益(△は益)

184

264

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

3,057

 

固定資産処分損益(△は益)

11

3

 

棚卸資産評価損

19

1,159

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,830

28,310

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

2,287

1,717

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,898

708

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,234

42,951

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

3,767

1,750

 

不動産事業受入金の増減額(△は減少)

10,037

16,617

 

預り金の増減額(△は減少)

16,476

37,606

 

その他

8,660

13,565

 

小計

64,856

40,927

 

利息及び配当金の受取額

350

2,728

 

利息の支払額

1,191

1,703

 

法人税等の支払額

20,028

12,147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,987

52,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

31

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

13,182

8,062

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

35

27

 

投資有価証券の取得による支出

10,493

8,679

 

投資有価証券の売却及び払戻による収入

296

448

 

貸付けによる支出

9,766

14,364

 

貸付金の回収による収入

9,486

12,830

 

敷金及び保証金の差入による支出

461

451

 

敷金及び保証金の回収による収入

285

586

 

その他

27

51

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,828

17,685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

31,500

-

 

長期借入金の返済による支出

-

10,000

 

自己株式の取得による支出

2

3

 

ローン付帯費用

65

82

 

配当金の支払額

11,104

12,492

 

その他

52

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,723

22,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,306

1,304

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,258

91,049

現金及び現金同等物の期首残高

208,333

283,493

現金及び現金同等物の中間期末残高

 187,075

 192,444