(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,128
12,833
減価償却費
6,393
7,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)
104
11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△85
7
受取利息及び受取配当金
△688
△670
支払利息
629
717
為替差損益(△は益)
△163
99
持分法による投資損益(△は益)
△626
△415
固定資産除却損
184
49
売上債権の増減額(△は増加)
△995
3,335
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,205
△2,135
未収入金の増減額(△は増加)
3,072
1,825
仕入債務の増減額(△は減少)
7,062
△2,435
未払金の増減額(△は減少)
△1,906
△5,859
その他
220
929
小計
19,122
15,332
利息及び配当金の受取額
688
670
持分法適用会社からの配当金の受取額
41
利息の支払額
△628
△659
法人税等の支払額
△1,446
△3,872
17,777
11,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,473
△5,034
有形固定資産の売却による収入
24
44
投資有価証券の取得による支出
△0
△200
投資有価証券の売却による収入
33
-
貸付けによる支出
△159
△164
貸付金の回収による収入
189
223
△1,437
△1,602
△7,823
△6,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
743,903
680,259
短期借入金の返済による支出
△749,897
△687,023
長期借入れによる収入
9,391
18,800
長期借入金の返済による支出
△12,124
△11,892
配当金の支払額
△1,550
△1,757
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△228
△1,525
△1,320
△11,802
△3,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,572
△777
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△275
846
現金及び現金同等物の期首残高
36,209
32,683
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 35,933
※1 33,529