(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,128

12,833

 

減価償却費

6,393

7,040

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

104

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

85

7

 

受取利息及び受取配当金

688

670

 

支払利息

629

717

 

為替差損益(△は益)

163

99

 

持分法による投資損益(△は益)

626

415

 

固定資産除却損

184

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

995

3,335

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,205

2,135

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,072

1,825

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,062

2,435

 

未払金の増減額(△は減少)

1,906

5,859

 

その他

220

929

 

小計

19,122

15,332

 

利息及び配当金の受取額

688

670

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

41

49

 

利息の支払額

628

659

 

法人税等の支払額

1,446

3,872

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,777

11,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,473

5,034

 

有形固定資産の売却による収入

24

44

 

投資有価証券の取得による支出

0

200

 

投資有価証券の売却による収入

33

-

 

貸付けによる支出

159

164

 

貸付金の回収による収入

189

223

 

その他

1,437

1,602

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,823

6,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

743,903

680,259

 

短期借入金の返済による支出

749,897

687,023

 

長期借入れによる収入

9,391

18,800

 

長期借入金の返済による支出

12,124

11,892

 

配当金の支払額

1,550

1,757

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

228

 

その他

1,525

1,320

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,802

3,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,572

777

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275

846

現金及び現金同等物の期首残高

36,209

32,683

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 35,933

※1 33,529