(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△96,612
△171,842
減価償却費
14,369
15,021
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△794
△1,408
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,025
△2,920
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,014
5,427
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
375
300
受取利息及び受取配当金
△1,911
△2,387
賃貸料の受取額
△22,309
△21,286
投資不動産賃貸費用
13,892
14,696
有形固定資産売却損益(△は益)
△358
0
有形固定資産除却損
-
80
減損損失
20,692
支払利息
1,666
1,938
売上債権の増減額(△は増加)
430,166
548,286
棚卸資産の増減額(△は増加)
△55,133
△125,396
仕入債務の増減額(△は減少)
△256,459
△295,920
その他
△26,342
△4,080
小計
△7,493
△18,798
利息及び配当金の受取額
1,911
2,386
利息の支払額
△1,600
△1,969
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△47,746
8,815
△54,929
△9,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26,000
△36,000
定期預金の払戻による収入
36,119
36,229
有形固定資産の取得による支出
△1,416
△4,961
有形固定資産の売却による収入
428
45
投資有価証券の取得による支出
△2,790
△2,633
保険積立金の積立による支出
△619
△696
投資不動産の賃貸による収入
22,309
21,361
投資不動産の売却による収入
1,490
△15,919
△23,244
12,110
△8,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△93,000
37,000
長期借入金の返済による支出
△74,038
△34,038
配当金の支払額
△18,888
△25,066
△999
△1,441
△186,926
△23,545
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△229,744
△41,520
現金及び現金同等物の期首残高
776,497
541,878
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 546,752
※1 500,357