(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

96,612

171,842

 

減価償却費

14,369

15,021

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

794

1,408

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,025

2,920

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,014

5,427

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

375

300

 

受取利息及び受取配当金

1,911

2,387

 

賃貸料の受取額

22,309

21,286

 

投資不動産賃貸費用

13,892

14,696

 

有形固定資産売却損益(△は益)

358

0

 

有形固定資産除却損

-

80

 

減損損失

-

20,692

 

支払利息

1,666

1,938

 

売上債権の増減額(△は増加)

430,166

548,286

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55,133

125,396

 

仕入債務の増減額(△は減少)

256,459

295,920

 

その他

26,342

4,080

 

小計

7,493

18,798

 

利息及び配当金の受取額

1,911

2,386

 

利息の支払額

1,600

1,969

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

47,746

8,815

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,929

9,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

26,000

36,000

 

定期預金の払戻による収入

36,119

36,229

 

有形固定資産の取得による支出

1,416

4,961

 

有形固定資産の売却による収入

428

45

 

投資有価証券の取得による支出

2,790

2,633

 

保険積立金の積立による支出

619

696

 

投資不動産の賃貸による収入

22,309

21,361

 

投資不動産の売却による収入

-

1,490

 

その他

15,919

23,244

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,110

8,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

93,000

37,000

 

長期借入金の返済による支出

74,038

34,038

 

配当金の支払額

18,888

25,066

 

その他

999

1,441

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,926

23,545

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

229,744

41,520

現金及び現金同等物の期首残高

776,497

541,878

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 546,752

※1 500,357