(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

895,850

797,052

 

減価償却費

655,250

672,707

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

180

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,553

591

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44,769

78,008

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,382

7,667

 

災害損失

18,019

 

受取利息及び受取配当金

251,718

266,764

 

支払利息

11,677

7,867

 

為替差損益(△は益)

24,983

16,912

 

持分法による投資損益(△は益)

57,517

59,604

 

有価証券売却損益(△は益)

26,013

 

有価証券償還損益(△は益)

24,000

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,470

 

固定資産除売却損益(△は益)

11,120

66,988

 

解体撤去引当金の増減額(△は減少)

75,300

 

売上債権の増減額(△は増加)

152,561

511,718

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

201,771

726,349

 

仕入債務の増減額(△は減少)

206,170

1,063,784

 

未払又は未収消費税等の増減額

35,665

326,594

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,743

31,792

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

125,952

6,360

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

33,910

44,706

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

40

 

その他

5,627

4,188

 

小計

965,889

1,900,071

 

利息及び配当金の受取額

252,038

266,805

 

利息の支払額

11,741

8,237

 

雇用調整助成金の受取額

12,751

 

災害損失の支払額

3,470

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

272,552

350,664

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

946,385

1,804,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,400,000

3,400,000

 

定期預金の払戻による収入

3,400,000

3,400,000

 

投資有価証券の取得による支出

2,235

2,902

 

投資有価証券の売却による収入

9,420

28,547

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

545,135

481,864

 

有形固定資産の売却による収入

33

522

 

有形固定資産の解体による支出

1,999

58,169

 

無形固定資産の取得による支出

28,116

151,114

 

貸付けによる支出

6,490

 

貸付金の回収による収入

100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

574,523

564,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

620,000

780,000

 

自己株式の取得による支出

105,062

109,886

 

リース債務の返済による支出

376

376

 

配当金の支払額

290,486

285,029

 

非支配株主への配当金の支払額

29,454

29,454

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,445,379

1,204,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,705

6,602

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,066,812

41,479

現金及び現金同等物の期首残高

8,788,194

8,655,846

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,721,381

※1 8,697,326