(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
177,228
80,140
減価償却費
55,767
58,179
減損損失
421
370
貸倒引当金の増減額(△は減少)
208
△443
製品保証引当金の増減額(△は減少)
14,803
17,049
環境規制関連引当金の増減額(△は減少)
6,372
15,184
退職給付に係る資産負債の増減額
△3,083
△3,014
受取利息及び受取配当金
△9,811
△16,846
支払利息
3,788
5,130
持分法による投資損益(△は益)
△4,584
△6,937
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,604
2,996
売上債権の増減額(△は増加)
12,381
11,609
棚卸資産の増減額(△は増加)
△213
△84,247
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△16,430
21,782
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,306
20,767
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,485
△17,232
その他
△53,625
23,877
小計
172,035
128,364
利息及び配当金の受取額
15,747
23,202
利息の支払額
△3,519
△4,853
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△19,182
△96,016
165,081
50,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△510
△365
有形固定資産の取得による支出
△45,825
△39,324
有形固定資産の売却による収入
540
423
無形固定資産の取得による支出
△10,143
△11,450
短期貸付金の純増減額(△は増加)
-
12,575
117
70
△55,821
△38,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
49,003
2,485
長期借入れによる収入
49,000
146,297
長期借入金の返済による支出
△158,615
△58,956
社債の発行による収入
29,870
セール・アンド・リースバックによる収入
45
31
リース債務の返済による支出
△2,744
△2,655
配当金の支払額
△15,749
△22,053
非支配株主への配当金の支払額
△88
△167
自己株式の純増減額(△は増加)
95
△1
△79,053
94,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,901
△22,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
64,108
84,530
現金及び現金同等物の期首残高
717,093
919,265
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 781,201
※1 1,003,795