(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

177,228

80,140

 

減価償却費

55,767

58,179

 

減損損失

421

370

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

208

443

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

14,803

17,049

 

環境規制関連引当金の増減額(△は減少)

6,372

15,184

 

退職給付に係る資産負債の増減額

3,083

3,014

 

受取利息及び受取配当金

9,811

16,846

 

支払利息

3,788

5,130

 

持分法による投資損益(△は益)

4,584

6,937

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,604

2,996

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,381

11,609

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

213

84,247

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

16,430

21,782

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,306

20,767

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,485

17,232

 

その他

53,625

23,877

 

小計

172,035

128,364

 

利息及び配当金の受取額

15,747

23,202

 

利息の支払額

3,519

4,853

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

19,182

96,016

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,081

50,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

510

365

 

有形固定資産の取得による支出

45,825

39,324

 

有形固定資産の売却による収入

540

423

 

無形固定資産の取得による支出

10,143

11,450

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

12,575

 

その他

117

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,821

38,071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

49,003

2,485

 

長期借入れによる収入

49,000

146,297

 

長期借入金の返済による支出

158,615

58,956

 

社債の発行による収入

29,870

 

セール・アンド・リースバックによる収入

45

31

 

リース債務の返済による支出

2,744

2,655

 

配当金の支払額

15,749

22,053

 

非支配株主への配当金の支払額

88

167

 

自己株式の純増減額(△は増加)

95

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,053

94,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,901

22,947

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

64,108

84,530

現金及び現金同等物の期首残高

717,093

919,265

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 781,201

※1 1,003,795