(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
674
4,748
減価償却費
843
908
のれん償却額
-
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
△33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
12
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△121
△2,756
関係会社株式売却損益（△は益）
△29
有形固定資産除売却損益（△は益）
102
△311
受取利息及び受取配当金
△528
△605
支払利息
17
24
持分法による投資損益（△は益）
△26
△27
企業立地奨励金
△95
△140
売上債権の増減額（△は増加）
200
1,073
棚卸資産の増減額（△は増加）
△875
△1,134
仕入債務の増減額（△は減少）
105
128
未収消費税等の増減額（△は増加）
192
その他
△310
△349
小計
143
1,593
利息及び配当金の受取額
533
606
利息の支払額
△17
△25
企業立地奨励金の受取額
95
140
法人税等の支払額
△101
△293
法人税等の還付額
926
1
1,579
2,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△50
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,440
3,383
有形固定資産の取得による支出
△2,417
△726
有形固定資産の売却による収入
365
固定資産撤去に伴う支出
△1
△0
△61
△18
△1,040
2,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120
△2,720
長期借入金の返済による支出
△382
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△219
△252
△19
△507
△3,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32
1,600
現金及び現金同等物の期首残高
5,351
6,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,384
※１ 7,963