(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,123

9,913

 

減価償却費

1,578

1,552

 

減損損失

-

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

59

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

717

140

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

78

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

128

90

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16

14

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

374

152

 

受取利息及び受取配当金

2,470

3,069

 

支払利息

993

897

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

3

65

 

無形固定資産除売却損益(△は益)

0

60

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,254

1,426

 

投資有価証券評価損益(△は益)

96

41

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

7,810

7,340

 

トレーディング商品の増減額

50,375

97,243

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

24,244

14,903

 

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

48,604

80,414

 

立替金の増減額(△は増加)

61

64

 

預り金の増減額(△は減少)

25,572

19,650

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

1,371

96

 

受入保証金の増減額(△は減少)

610

636

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

121

11,235

 

その他

655

2,107

 

小計

7,101

18,932

 

利息及び配当金の受取額

2,549

3,095

 

利息の支払額

995

885

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,579

5,285

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,234

15,856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

1,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

89

952

 

有形固定資産の売却による収入

0

224

 

無形固定資産の取得による支出

846

1,086

 

無形固定資産の売却による収入

-

50

 

投資有価証券の取得による支出

181

572

 

投資有価証券の売却による収入

2,064

4,534

 

非連結子会社株式の取得による支出

-

37

 

事業譲受による支出

-

140

 

その他

194

195

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,142

2,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17,953

13,960

 

長期借入れによる収入

400

-

 

長期借入金の返済による支出

1,294

2,786

 

自己株式の取得による支出

0

1,285

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

6,303

 

配当金の支払額

4,102

6,097

 

非支配株主への配当金の支払額

16

15

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

273

-

 

その他

491

360

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,731

30,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

659

400

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,695

13,136

現金及び現金同等物の期首残高

84,037

77,771

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 77,342

※1 64,635