(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
13,570
△15,510
減価償却費
3,788
3,802
修繕引当金の増減額(△は減少)
△708
1,957
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
41
39
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
198
37
受取利息及び受取配当金
△152
△192
支払利息
790
1,066
持分法による投資損益(△は益)
△1,249
△1,152
子会社株式売却損益(△は益)
-
1,143
売上債権の増減額(△は増加)
△23,686
6,448
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,421
8,181
仕入債務の増減額(△は減少)
29,969
△11,492
未払揮発油税の増減額(△は減少)
10,280
639
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,734
5,286
その他
△2,807
△7,469
小計
△1,121
△7,216
利息及び配当金の受取額
422
497
利息の支払額
△805
△1,171
法人税等の支払額
△72
△2,331
法人税等の還付額
258
△1,318
△10,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,504
△5,425
定期預金の払戻による収入
4,205
5,085
投資有価証券の取得による支出
△0
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,326
△2,479
有形固定資産の売却による収入
15
135
無形固定資産の取得による支出
△24
△82
貸付けによる支出
△40
貸付金の回収による収入
0
3
△93
△1,632
△2,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,687
17,374
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△4,094
△4,053
配当金の支払額
△770
△1,157
非支配株主への配当金の支払額
△1
△197
△153
3,123
12,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
212
322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
384
△791
現金及び現金同等物の期首残高
8,329
9,568
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,714
※1 8,776