(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

13,570

15,510

 

減価償却費

3,788

3,802

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

708

1,957

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41

39

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

198

37

 

受取利息及び受取配当金

152

192

 

支払利息

790

1,066

 

持分法による投資損益(△は益)

1,249

1,152

 

子会社株式売却損益(△は益)

-

1,143

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,686

6,448

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,421

8,181

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,969

11,492

 

未払揮発油税の増減額(△は減少)

10,280

639

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,734

5,286

 

その他

2,807

7,469

 

小計

1,121

7,216

 

利息及び配当金の受取額

422

497

 

利息の支払額

805

1,171

 

法人税等の支払額

72

2,331

 

法人税等の還付額

258

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,318

10,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,504

5,425

 

定期預金の払戻による収入

4,205

5,085

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

0

 

有形固定資産の取得による支出

1,326

2,479

 

有形固定資産の売却による収入

15

135

 

無形固定資産の取得による支出

24

82

 

貸付けによる支出

0

40

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

3

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,632

2,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,687

17,374

 

長期借入れによる収入

1,500

-

 

長期借入金の返済による支出

4,094

4,053

 

配当金の支払額

770

1,157

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

その他

197

153

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,123

12,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

384

791

現金及び現金同等物の期首残高

8,329

9,568

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,714

※1 8,776