(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
610
1,557
減価償却費
54
97
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
183
△207
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△118
△273
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△11
△167
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
△7
-
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△51
△1,130
受取利息及び受取配当金
△303
△372
支払利息
45
67
為替差損益(△は益)
△276
111
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△2,124
3,031
トレーディング商品の増減額
776
△161
信用取引資産の増減額(△は増加)
△785
1,375
信用取引負債の増減額(△は減少)
663
△1,085
約定見返勘定の増減額(△は増加)
△1,123
634
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
1,820
275
立替金及び預り金の増減額
6,107
3,271
営業貸付金の増減額(△は増加)
△13
8
受入保証金の増減額(△は減少)
66
△355
その他
32
△929
小計
5,542
5,747
利息及び配当金の受取額
321
379
利息の支払額
△46
△67
法人税等の支払額
△74
△213
法人税等の還付額
55
5,799
5,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170
△205
定期預金の払戻による収入
1,549
197
投資有価証券の取得による支出
△86
△15
投資有価証券の売却による収入
706
1,133
有形及び無形固定資産の取得による支出
△284
△66
長期前払費用の取得による支出
△1
その他の収入
46
1,748
1,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
950
自己株式の純増減額(△は増加)
17
176
配当金の支払額
△166
△833
△2
△1,202
△658
現金及び現金同等物に係る換算差額
373
△155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,720
6,128
現金及び現金同等物の期首残高
21,346
24,566
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 28,066
※1 30,695