(金融商品関係)

前連結会計年度(2024年3月31日

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておらず、現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金、短期貸付金、信用取引借入金、預り金、短期借入金等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記をご参照ください。

 

 

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額

(百万円)

(1) 商品有価証券等

468

468

(2) 投資有価証券

10,056

10,056

資産計

10,525

10,525

(1) 長期借入金

4,500

4,500

負債計

4,500

4,500

デリバティブ取引(※)

△0

△0

 

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で表示しております。

 

当中間連結会計期間(2024年9月30日

中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておらず、現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金、短期貸付金、信用取引借入金、預り金、短期借入金等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記をご参照ください。

 

 

中間連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額

(百万円)

(1) 商品有価証券等

629

629

(2) 投資有価証券

7,807

7,807

資産計

8,436

8,436

(1) 長期借入金

4,500

4,500

負債計

4,500

4,500

デリバティブ取引(※)

0

0

 

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で表示しております。

 

(注)市場価格のない株式等及び組合出資金

 

 

(単位:百万円)

区分

前連結会計年度
2024年3月31日

当中間連結会計期間
2024年9月30日

① 非上場株式(※1)

327

326

② 組合出資金(※2)

760

713

合計

1,087

1,040

 

(※1)非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(※2)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

 

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2024年3月31日)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日

該当事項はありません。

 

2 その他有価証券

前連結会計年度(2024年3月31日

 

種類

連結貸借対照表計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

9,969

1,401

8,568

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

87

111

△24

合計

10,056

1,512

8,544

 

 

当中間連結会計期間(2024年9月30日

 

種類

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

7,659

1,342

6,316

中間連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

148

168

△19

合計

7,807

1,510

6,297

 

 

 

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2024年3月31日

 

区分

取引の種類

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
1年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

米ドル

256

0

0

香港ドル

173

△1

△1

人民元

24

0

0

タイバーツ

6

0

0

トルコリラ

0

△0

△0

買建

 

 

 

 

米ドル

137

0

0

香港ドル

88

0

0

人民元

19

0

0

タイバーツ

1

0

0

合計

△0

△0

 

(注)時価等の算定方法

為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。

 

当中間連結会計期間(2024年9月30日

 

区分

取引の種類

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
1年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

米ドル

156

0

0

豪ドル

0

△0

△0

香港ドル

203

△0

△0

人民元

23

△0

△0

タイバーツ

10

△0

△0

トルコリラ

5

△0

△0

買建

 

 

 

 

米ドル

84

△0

△0

香港ドル

196

0

0

人民元

21

0

0

合計

0

0

 

(注)時価等の算定方法

為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。

 

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日

営業収益

 

 

 

 

受入手数料

4,533

百万円

4,255

百万円

委託手数料

1,836

 

1,794

 

株式

1,806

 

1,759

 

受益証券

29

 

34

 

引受・売出し・特定投資家向け売付け
勧誘等の手数料

6

 

7

 

株式

3

 

3

 

債券

2

 

4

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け
勧誘等の取扱手数料

1,607

 

1,090

 

債券

0

 

0

 

受益証券

1,607

 

1,090

 

その他の受入手数料

1,084

 

1,363

 

株式

22

 

24

 

債券

1

 

1

 

受益証券

958

 

1,212

 

その他

102

 

124

 

顧客との契約から生じる収益

4,533

 

4,255

 

その他の収益

1,176

 

1,302

 

外部顧客に対する営業収益

5,709

 

5,557

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日

1株当たり中間純利益

5円92銭

17円67銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円)

472

1,419

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(百万円)

472

1,419

普通株式の期中平均株式数(株)

79,756,644

80,294,964

 

(注)1 役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式の期中平均株式数は前中間連結会計期間3,607,528株、当中間連結会計期間3,068,371株です。

2 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

2 【その他】

(剰余金の配当)

 2024年5月13日開催の取締役会において、剰余金の配当について以下のとおり決議いたしました。

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2024年5月13日

取締役会

普通株式

833

10

2024年3月31日

2024年6月3日

利益剰余金

 

(注)上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金35百万円が含まれております。