(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

609,414

686,788

 

減価償却費

6,372

6,741

 

長期前払費用償却額

2,634

2,488

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

125

272

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,740

18,610

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

57

-

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

15,844

36,052

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,192

42,346

 

受取利息及び受取配当金

11,458

15,844

 

支払利息

894

782

 

賃貸不動産収入

498

498

 

賃貸不動産費用

348

346

 

保険解約損益(△は益)

-

10,571

 

有形固定資産除却損

0

692

 

売上債権の増減額(△は増加)

123,380

115,991

 

契約資産の増減額(△は増加)

36,423

50,061

 

前払費用の増減額(△は増加)

25,498

37,011

 

その他の資産の増減額(△は増加)

23,432

18,109

 

未払費用の増減額(△は減少)

24,901

36,301

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30,745

40,580

 

その他の負債の増減額(△は減少)

143,694

175,141

 

その他

144

206

 

小計

757,268

464,149

 

利息及び配当金の受取額

10,634

13,781

 

利息の支払額

846

784

 

法人税等の支払額

234,374

183,020

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

532,682

294,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

312

 

無形固定資産の取得による支出

984

-

 

投資有価証券の取得による支出

300,000

603,754

 

有価証券の償還による収入

200,000

100,000

 

定期預金の預入による支出

500,000

500,000

 

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

 

保険積立金の積立による支出

94,167

94,167

 

保険積立金の解約による収入

-

172,943

 

賃貸不動産の管理による支出

239

242

 

賃貸不動産の賃貸による収入

498

498

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,793

1,207

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,044

152

 

その他

-

80

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

196,642

426,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

-

 

配当金の支払額

174,779

263,463

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,779

263,463

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

111,260

395,347

現金及び現金同等物の期首残高

5,235,630

6,279,249

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,346,890

 5,883,901