(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
609,414
686,788
減価償却費
6,372
6,741
長期前払費用償却額
2,634
2,488
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△125
272
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,740
18,610
受注損失引当金の増減額(△は減少)
57
-
前払年金費用の増減額(△は増加)
△15,844
△36,052
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,192
△42,346
受取利息及び受取配当金
△11,458
支払利息
894
782
賃貸不動産収入
△498
賃貸不動産費用
348
346
保険解約損益(△は益)
10,571
有形固定資産除却損
0
692
売上債権の増減額(△は増加)
123,380
115,991
契約資産の増減額(△は増加)
△36,423
△50,061
前払費用の増減額(△は増加)
△25,498
△37,011
その他の資産の増減額(△は増加)
△23,432
△18,109
未払費用の増減額(△は減少)
24,901
36,301
未払消費税等の増減額(△は減少)
△30,745
△40,580
その他の負債の増減額(△は減少)
143,694
△175,141
その他
144
206
小計
757,268
464,149
利息及び配当金の受取額
10,634
13,781
利息の支払額
△846
△784
法人税等の支払額
△234,374
△183,020
532,682
294,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△312
無形固定資産の取得による支出
△984
投資有価証券の取得による支出
△300,000
△603,754
有価証券の償還による収入
200,000
100,000
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
保険積立金の積立による支出
△94,167
保険積立金の解約による収入
172,943
賃貸不動産の管理による支出
△239
△242
賃貸不動産の賃貸による収入
498
敷金及び保証金の差入による支出
△2,793
△1,207
敷金及び保証金の回収による収入
1,044
152
80
△196,642
△426,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
配当金の支払額
△174,779
△263,463
△224,779
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
111,260
△395,347
現金及び現金同等物の期首残高
5,235,630
6,279,249
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,346,890
※ 5,883,901