(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,115

3,009

 

減価償却費

425

565

 

無形固定資産償却費

234

228

 

長期前払費用償却額

335

372

 

減損損失

22

209

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

854

123

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

26

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

3

5

 

移転補償金

-

194

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,186

1,403

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,076

5,556

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

163

65

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,872

4,422

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

609

722

 

持分法による投資損益(△は益)

263

300

 

その他

4

72

 

小計

2,199

3,573

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

4

5

 

移転補償金の受取額

-

194

 

法人税等の支払額

1,033

455

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162

3,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

533

911

 

資産除去債務の履行による支出

143

28

 

無形固定資産の取得による支出

910

1,410

 

長期前払費用の取得による支出

248

115

 

差入保証金の差入による支出

44

615

 

差入保証金の回収による収入

109

15

 

その他

0

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,771

3,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

572

2,698

 

自己株式の取得による支出

1,999

0

 

配当金の支払額

995

1,052

 

その他

4

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,572

1,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,228

1,889

現金及び現金同等物の期首残高

8,562

6,486

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,334

※1 8,376