(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,115
3,009
減価償却費
425
565
無形固定資産償却費
234
228
長期前払費用償却額
335
372
減損損失
22
209
賞与引当金の増減額(△は減少)
△854
123
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△26
△0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
0
受取利息及び受取配当金
支払利息
3
5
移転補償金
-
△194
売上債権の増減額(△は増加)
1,186
1,403
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,076
△5,556
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△163
△65
仕入債務の増減額(△は減少)
3,872
4,422
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△609
△722
持分法による投資損益(△は益)
△263
△300
その他
△4
72
小計
2,199
3,573
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
移転補償金の受取額
194
法人税等の支払額
△1,033
△455
1,162
3,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△533
△911
資産除去債務の履行による支出
△143
△28
無形固定資産の取得による支出
△910
△1,410
長期前払費用の取得による支出
△248
△115
差入保証金の差入による支出
△44
△615
差入保証金の回収による収入
109
15
△1,771
△3,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△572
2,698
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△995
△1,052
△3,572
1,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,228
1,889
現金及び現金同等物の期首残高
8,562
6,486
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,334
※1 8,376