(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

535,286

373,368

 

減価償却費

184,432

208,951

 

売上債権の増減額(△は増加)

575,234

713,513

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,624

98,769

 

仕入債務の増減額(△は減少)

117,550

1,154,442

 

その他

331,064

36,101

 

小計

313,754

2,315,404

 

利息及び配当金の受取額

15,621

13,879

 

利息の支払額

381

746

 

法人税等の支払額

228,924

84,836

 

その他

-

3,304

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

527,438

2,240,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

213,972

135,323

 

有形固定資産の売却による収入

7,177

1,062

 

無形固定資産の取得による支出

6,038

2,772

 

貸付金の回収による収入

1,582

2,392

 

保険積立金の積立による支出

121,540

45,238

 

保険積立金の解約による収入

212,040

61,467

 

差入保証金の差入による支出

291

175

 

差入保証金の回収による収入

642

102

 

その他

-

35

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,399

118,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

120,000

 

長期借入金の返済による支出

20,000

-

 

リース債務の返済による支出

9,552

5,550

 

長期未払金の返済による支出

198

198

 

配当金の支払額

183,008

183,007

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,758

68,756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

780,596

2,053,190

現金及び現金同等物の期首残高

4,951,635

4,107,189

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,171,039

※1 6,160,379