(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
535,286
373,368
減価償却費
184,432
208,951
売上債権の増減額(△は増加)
△575,234
713,513
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,624
△98,769
仕入債務の増減額(△は減少)
△117,550
1,154,442
その他
△331,064
△36,101
小計
△313,754
2,315,404
利息及び配当金の受取額
15,621
13,879
利息の支払額
△381
△746
法人税等の支払額
△228,924
△84,836
-
△3,304
△527,438
2,240,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△213,972
△135,323
有形固定資産の売却による収入
7,177
1,062
無形固定資産の取得による支出
△6,038
△2,772
貸付金の回収による収入
1,582
2,392
保険積立金の積立による支出
△121,540
△45,238
保険積立金の解約による収入
212,040
61,467
差入保証金の差入による支出
△291
△175
差入保証金の回収による収入
642
102
35
△120,399
△118,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△9,552
△5,550
長期未払金の返済による支出
△198
配当金の支払額
△183,008
△183,007
△132,758
△68,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△780,596
2,053,190
現金及び現金同等物の期首残高
4,951,635
4,107,189
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,171,039
※1 6,160,379