(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,380

4,679

 

減価償却費

1,265

1,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50

54

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

66

32

 

解体撤去引当金の増減額(△は減少)

-

12

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

226

1

 

受取利息及び受取配当金

78

76

 

支払利息

71

86

 

固定資産除却損

947

20

 

固定資産売却損益(△は益)

550

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

133

4,074

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,863

5,587

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,644

898

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,913

650

 

営業保証金の増減額(△は増加)

1,000

500

 

その他

374

369

 

小計

5,098

5,054

 

法人税等の支払額

3,070

1,454

 

その他

117

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,145

3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,505

2,603

 

有形固定資産の売却による収入

748

2

 

投資有価証券の取得による支出

-

170

 

利息及び配当金の受取額

129

133

 

その他

18

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

646

2,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

316

287

 

配当金の支払額

1,189

1,674

 

利息の支払額

71

86

 

その他

93

67

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,670

2,115

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171

1,170

現金及び現金同等物の期首残高

16,755

16,467

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,583

※1 15,296