(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,380
4,679
減価償却費
1,265
1,409
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△25
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△62
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△50
54
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
66
32
解体撤去引当金の増減額(△は減少)
-
△12
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△226
△1
受取利息及び受取配当金
△78
△76
支払利息
71
86
固定資産除却損
947
20
固定資産売却損益(△は益)
△550
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△133
4,074
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,863
△5,587
仕入債務の増減額(△は減少)
3,644
898
未払又は未収消費税等の増減額
△1,913
△650
営業保証金の増減額(△は増加)
△1,000
500
その他
△374
△369
小計
5,098
5,054
法人税等の支払額
△3,070
△1,454
117
2,145
3,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,505
△2,603
有形固定資産の売却による収入
748
投資有価証券の取得による支出
△170
利息及び配当金の受取額
129
133
△18
△17
△646
△2,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△316
△287
配当金の支払額
△1,189
△1,674
利息の支払額
△71
△86
△93
△67
△1,670
△2,115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△171
△1,170
現金及び現金同等物の期首残高
16,755
16,467
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,583
※1 15,296