(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

554,255

467,576

 

減価償却費

745,867

747,573

 

のれん償却額

63,734

57,067

 

産業立地交付金

9,115

 

支払利息

83,006

80,148

 

減損損失

37,468

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,141,504

1,779,687

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,617

61,170

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,601,645

1,673,780

 

その他

350,125

205,659

 

小計

1,687,099

1,640,231

 

利息及び配当金の受取額

25,068

28,230

 

利息の支払額

83,308

79,062

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

664,380

190,697

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,293,239

1,398,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

470,088

388,463

 

無形固定資産の取得による支出

32,936

45,394

 

投資有価証券の取得による支出

6,570

6,314

 

投資有価証券の売却による収入

8,471

 

役員に対する貸付による支出

67,202

 

産業立地交付金の受取による収入

9,115

 

事業譲渡による支出

49,288

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

316,812

 

その他

4,163

11,063

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

545,461

813,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,900,000

3,100,000

 

長期借入金の返済による支出

2,595,108

2,614,941

 

配当金の支払額

108,846

175,513

 

リース債務の返済による支出

377,230

324,773

 

自己株式の取得による支出

32,600

 

その他

215

2,873

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,969

50,702

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,566,808

534,875

現金及び現金同等物の期首残高

10,514,232

12,561,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,081,041

 13,096,322