(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
554,255
467,576
減価償却費
745,867
747,573
のれん償却額
63,734
57,067
産業立地交付金
△9,115
―
支払利息
83,006
80,148
減損損失
37,468
売上債権の増減額(△は増加)
2,141,504
1,779,687
棚卸資産の増減額(△は増加)
59,617
△61,170
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,601,645
△1,673,780
その他
△350,125
205,659
小計
1,687,099
1,640,231
利息及び配当金の受取額
25,068
28,230
利息の支払額
△83,308
△79,062
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
664,380
△190,697
2,293,239
1,398,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△470,088
△388,463
無形固定資産の取得による支出
△32,936
△45,394
投資有価証券の取得による支出
△6,570
△6,314
投資有価証券の売却による収入
8,471
役員に対する貸付による支出
△67,202
産業立地交付金の受取による収入
9,115
事業譲渡による支出
△49,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△316,812
△4,163
11,063
△545,461
△813,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,900,000
3,100,000
長期借入金の返済による支出
△2,595,108
△2,614,941
配当金の支払額
△108,846
△175,513
リース債務の返済による支出
△377,230
△324,773
自己株式の取得による支出
△32,600
215
△2,873
△180,969
△50,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,566,808
534,875
現金及び現金同等物の期首残高
10,514,232
12,561,446
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,081,041
※ 13,096,322